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라온피플
300120 AI 분석 2026-09-04 02:25라온피플(주)는 2010년 설립되어 인공지능 기반 비전 솔루션을 제공하는 기업으로, AI머신비전, AI스마트비전, 카메라 모듈 검사, 생성형AI솔루션 등 다양한 사업 부문을 보유하고 있습니다. 주요 자회사로는 AI 교통제어시스템을 개발하는 (주)라온로드, 3D 구강 스캐너 등 의료용 AI 솔루션을 제공하는 (주)라온메디, MS 클라우드 및 라이선스 파트너 사업을 영위하는 (주)티디지가 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 대량 거래를 동반한 급등과 OBV의 상승 동행으로 인해 단기적인 가격 상승 모멘텀이 확보되었습니다. 낮은 PBR과 매우 낮은 부채비율은 하방 경직성을 제공하는 긍정적 요소입니다. 그러나 수년째 이어지는 구조적인 영업 적자와 외국인의 지속적인 매도세는 중장기 투자 관점에서 치명적인 리스크입니다. 펀더멘털의 실질적인 턴어라운드(흑자 전환)가 확인되기 전까지는 공격적인 매수보다는 관망하는 전략이 적절합니다.
가격 동향
2026년 9월 3일 기준, 전일 대비 약 29.8% 급등하며 3,220원을 기록했습니다. 장기적인 하락 추세를 벗어나 단기적으로 강력한 반등 국면에 진입한 모습입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 70만 주 이상으로 크게 증가하며 시장의 관심이 급증했습니다. 바닥권에서 발생한 대량 거래는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
기술적 지표
현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상향 돌파하며 단기 정배열을 시도하고 있습니다. RSI는 66.89로 상승 강도가 높으며, OBV가 -153만에서 -82만으로 크게 증가하며 가격 상승과 강력하게 동행하고 있어 매집세가 유입된 것으로 판단됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집해 있는 2,400원~2,500원 구간이며, 단기 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 3,600원 부근으로 설정됩니다.
패턴 인식
장기간의 하향 횡보 이후 대량 거래를 동반한 장대양봉이 출현한 '바닥권 반전 패턴'의 초기 단계로 보입니다.
기본적 분석
2026년 6월 30일 기준 부채총계 약 87억 원, 자본총계 약 555억 원으로 부채비율이 약 15.6%에 불과해 재무 건전성은 매우 우수합니다. 영업현금흐름 또한 56.26억 원으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 연간 EPS가 2020년 이후 지속적으로 적자폭이 확대되어 2025년 -2,477원까지 하락하는 등 수익성 개선이 매우 시급한 상태이며, 이익과 현금흐름의 괴리가 큽니다.
수급 분석
9월 3일 기준 개인 투자자가 2.8만 주를 순매수한 반면, 외국인은 2.8만 주를 순매도하며 물량을 넘기는 모습입니다. 신용잔고율은 0.02%로 매우 낮아 신용 과열로 인한 급락 위험은 낮은 수준입니다.
섹터 분석
인공지능 비전 솔루션 및 스마트 팩토리 섹터 내에서 PBR 0.69배를 기록하고 있으며, 이는 KRX TMI 업종 평균 PBR인 2.04배 대비 현저히 저평가된 수치입니다.