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효성중공업

효성중공업

298040 AI 분석 2026-08-23 06:08

당사는 중공업과 건설 두 사업부문을 중심으로 운영되고 있으며, 중공업 부문에서는 변압기, 차단기, 전동기 등 전력 및 산업설비를, 건설 부문에서는 주택, 일반건축, 토목 등 다양한 건설사업을 영위하고 있습니다. 1960년대 설립 이후 지속적으로 사업 영역을 확장해왔으며, 신재생에너지, 수소, 해상풍력 등 미래 성장 분야에도 진출하고 있습니다.

중공업 건설 변압기 차단기 전동기 감속기 초고압 변압기 초고압 차단기 중저압 변압기 전장품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
25
재무
100
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,450,000
가격 상단
3,300,000
summarize

종합 평가

효성중공업은 22%를 상회하는 압도적인 ROE와 견고한 EPS를 바탕으로 매우 우수한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 주가는 중장기 하락 추세에 있으며, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션(고PER/고PBR)과 기관의 매도세, 높은 공매도 비율이 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 따라서 수익성은 뛰어나지만 가격 부담과 추세 훼손이 맞물린 상태이므로, 기술적 반등을 통한 추세 전환 확인이 필요한 '관망' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로는 20일 이동평균선을 회복하며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 5일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 전반적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 모습이며, OBV(거래량 지표)가 전일 대비 감소하며 매도세가 우위에 있음을 시사하고 있습니다.

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기술적 지표

현재 주가는 5일 이동평균선(2,884,800원) 아래에 있으며, 60일 및 120일 이동평균선과의 괴리가 큽니다. RSI는 58.86으로 중립 수준이며, MACD는 -34,012로 음수 값을 기록하며 하락 압력이 잔존하고 있습니다. OBV는 938,396으로 감소 추세에 있어 매집보다는 매도세가 강한 상황입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 2,686,000원이며, 단기 저항선은 2,884,800원(5일선), 중장기 저항선은 3,123,608원(120일선)입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환 패턴(이중 바닥 등)은 아직 식별되지 않으며, 하락 채널 내에서 움직이는 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서는 ROE(자기자본이익률)가 22.10%로 매우 탁월하며, EPS(주당순이익) 또한 55,832원을 기록하며 견고한 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다. 다만, 최근 재무제표상 자본 및 부채 데이터의 변동성이 크며, 고성장에 따른 이익의 질은 양호하나 재무 건전성의 지속적인 모니터링이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급은 기관의 강한 매도세(2026-08-21 기준 -13,973단위)가 관찰되며, 공매도 비율 또한 15.25%로 높은 수준을 유지하고 있어 주가 상단을 압박하고 있습니다. 다만, 국민연금이 약 11.13%의 지분을 보유하며 중장기적인 수급 기반을 형성하고 있습니다.

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섹터 분석

전력 인프라 및 기계장비 섹터 내에서 매우 높은 수익성(ROE)을 보유하고 있으나, PER(48.74배)과 PBR(10.77배)은 섹터 평균(PER 42.58배, PBR 4.17배) 대비 상당히 높은 프리미엄을 받고 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다.