IPARK현대산업개발

294870 AI 분석 2026-08-21 00:47

에이치디씨현대산업개발㈜는 건설 및 부동산 개발운영을 주요 사업으로 하며, 건설부문(외주주택, 토목, 일반건축, 자체공사)과 기타부문(PC구조물 생산, 호텔서비스, 주거용건물 개발 및 공급)으로 사업을 영위하고 있습니다. 1986년 설립되어 국내 대표 주택 브랜드 'IPARK'를 보유하고 있으며, 다양한 건설 및 부동산 관련 서비스를 제공합니다.

건설부문 외주주택부문 토목부문 일반건축부문 자체공사부문 기타부문 PC구조물생산업 호텔서비스업 주거용건물 개발 및 공급업 주택시공

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

18,500

가격 상단

32,000

summarize

종합 평가

본 종목은 극심한 저평가 구간에 위치한 건설주로, 실적 개선세(EPS 및 ROE 상승)와 기관의 수급 유입이 맞물려 중장기적 상승 모멘텀을 확보했습니다. 단기적인 RSI 과열에 따른 변동성은 존재할 수 있으나, 섹터 대비 압도적인 밸류에이션 매력과 탄탄한 자산 가치를 고려할 때 중장기적 관점에서 적극적인 매수 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 상승 흐름을 타고 있으며, 중기적으로는 60일 이동평균선(19,905원) 위에서 견조한 추세를 형성하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 상승 추세 속에서 변동성을 보이고 있으나, OBV(1,183,013)가 우상향하며 매집 세력의 유입이 확인됩니다.

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기술적 지표

RSI가 70.2로 단기 과매수 구간에 진입하여 일시적인 조정 가능성이 있으나, MACD가 양수 값을 유지하며 정배열 초입 단계에 있습니다. OBV 역시 가격 상승과 동행하며 상승 동력을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 19,900원대이며, 강력한 저항선은 최근 고점 부근인 23,500원대입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 대량 거래를 동반하며 추세 전환을 시도하는 상승 채널 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS(주당순이익)는 5,546원으로 전년(2,476원) 대비 큰 폭의 성장이 기대되며, ROE(자기자본이익률) 또한 10.91%로 개선될 전망입니다. BPS(주당순자산)가 56,054원에 달해 자산 가치가 탄탄하며, 수익성 개선이 실적 성장을 견인하고 있습니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 순매수세가 유입되며 수급 개선을 이끌고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 11.51%(2025년 10월 기준)로 안정적인 지지 기반을 형성하고 있으나, 외국인의 단기 매도세는 모니터링이 필요합니다.

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섹터 분석

KRX 건설 섹터의 평균 PER이 26.46배, PBR이 1.08배인 것에 비해, 본 종목은 PER 8.91배, PBR 0.44배로 섹터 내에서 매우 심한 저평가 상태에 있습니다.