Quantylab
액트로

액트로

290740 AI 분석 2026-09-04 10:58

당사는 스마트폰 카메라 모듈용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator)과 자동화 설비시스템을 제조·판매하는 기업입니다. 주요 사업은 카메라 모듈 부품, 자동화 설비시스템, 그리고 2차전지 및 반도체 검사기 등 신규사업으로 구성되어 있습니다.

카메라 모듈 부품 자동화 설비시스템 신규사업 AF OIS Folded Zoom Actuator 세척공정장비 조립공정장비 외관 및 성능검사장비 실리콘 그래핀 코팅 설비
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
41
기술
50
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
8,500
가격 상단
14,500
summarize

종합 평가

수익성(ROE 10.04%)과 밸류에이션 측면에서는 매력적인 요소가 있으나, 외국인의 강력한 매도세와 재무 구조의 불안정성(자본 잠식 위험)이 중장기 투자 관점에서 매우 큰 리스크로 작용합니다. 기술적으로도 RSI 과매수 신호가 포착되어 단기 조정이 불가피해 보이므로, 재무 건전성이 확인되거나 외국인 수급이 안정화되기 전까지는 보수적인 접근(매도)이 필요합니다.

trending_up

가격 동향

최근 8,000원대에서 12,000원대까지 급격한 상승 랠리를 보인 후, 현재 11,900원 선에서 소폭의 조정을 받는 양상입니다. 중기적으로는 우상향 추세에 있으나 단기적으로는 상승 폭에 따른 피로감이 나타나고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

가격 급등 시 거래량이 동반되며 강한 매수세가 유입되었으나, 최근 외국인의 대규모 매도세가 이어지며 거래량과 가격이 동시에 정체되는 모습을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(11,600원)이 20일 이동평균선(8,985원) 위에 위치하여 단기 추세는 유지 중이나, RSI가 75.98로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높습니다. MACD는 양의 값을 유지하고 있으나 최근 가격 하락으로 변동성이 커졌으며, OBV는 3,174,451로 가격 상승 시 함께 증가했으나 최근 상승 탄력이 다소 둔화되는 양상입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 매수세가 유입되었던 11,400원 부근이며, 강력한 저항선은 직전 고점인 12,800원대입니다.

pattern

패턴 인식

급격한 V자형 반등 이후 고점에서 매물이 출회되며 박스권 횡보를 시도하는 패턴을 보이고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

EPS 802원, ROE 10.04%로 수익성 지표는 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 재무상태표상 자본 항목이 음수(-)를 기록하는 등 자본 잠식 위험과 재무 건전성 불안정성이 관찰됩니다. 영업이익률 등 수익성 개선에도 불구하고 재무 구조의 불확실성이 존재합니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 수급 환경은 매우 부정적입니다. 2026년 9월 3일 기준 외국인이 29,174주를 순매도하며 강한 이탈세를 보이고 있으며, 개인의 매수세가 이를 받아내고 있는 형국입니다. 신용 잔고율은 최근 0.66에서 0.77로 상승하며 다소 과열 양상을 띠고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

IT 부품 섹터 내에서 PER 14.84배, PBR 1.49배를 기록하고 있어, KRX TMI 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 밸류에이션은 상대적으로 저평가된 상태입니다.