Quantylab
웨이비스

웨이비스

289930 AI 분석 2026-09-08 15:57

당사는 2011년부터 GaN RF 반도체 기술 개발에 참여해왔으며, 2015년 국방과학연구소 사업 수주를 계기로 국내 최초로 GaN RF 반도체 칩의 국산화 및 양산에 성공한 기업입니다. 주요 사업은 GaN RF 반도체 칩, 패키지트랜지스터, 모듈 등 RF 전력증폭기술의 개발 및 제조로, 첨단 무기체계, 안티드론, 이동통신, 위성·우주항공 등 다양한 산업에 핵심 부품을 공급하고 있습니다.

GaN RF 반도체 패키지트랜지스터 모듈 RF 전력증폭기 GaN RF 반도체 칩 패키지트랜지스터 RF 전력증폭기 모듈
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
41
기술
50
재무
50
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
6,300
가격 상단
7,800
summarize

종합 평가

흑자 전환이라는 펀더멘털의 긍정적인 변화와 단기적인 기술적 반등 신호가 나타나고 있습니다. 하지만 업종 평균 대비 지나치게 높은 PER 밸류에이션과 외국인·기관의 수급 이탈, 낮은 자본 효율성이 중장기 상승의 제약 요인으로 작용합니다. 단기 반등 이후 장기 저항선에서의 매물 소화 과정이 필요할 것으로 보이며, 수급 주체의 전환이나 수익성 지표의 추가 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 관점의 관망 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선이 정배열로 전환되며 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 장기 이동평균선이 여전히 상단에 위치한 역배열 상태로, 장기적인 하락 추세 속에서 일시적인 회복 국면을 지나고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량은 일평균 5만 주 내외에서 형성되고 있으며, 가격 상승 시 거래량이 소폭 증가하는 모습을 보이나 시장의 강력한 추세 전환을 이끌어낼 만큼의 폭발적인 거래량 증가는 확인되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 52.49로 중립적인 수준이며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 단기적인 반등 신호가 포착되었습니다. OBV는 2,435,200으로 20일 이동평균선(2,515,678)보다 낮은 위치에 있어, 매집세보다는 과거 매물 소화 과정이 진행 중인 것으로 해석됩니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점이 형성된 6,300원~6,400원 구간으로 판단되며, 단기 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 7,652원 부근에서 강한 저항을 받을 가능성이 높습니다.

pattern

패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권을 다지며 단기 우상향하는 회복 시도를 보이고 있으나, 거래량이 충분히 실리지 않은 반등으로 인해 명확한 추세 전환 패턴으로 확정 짓기에는 이른 단계입니다.

account_balance

기본적 분석

2023년 EPS -1,619원에서 2025년 143원으로 흑자 전환에 성공하며 기초 체력이 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 ROE가 3.49%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지는 상태이며, BPS 4,091원 대비 주가는 프리미엄이 붙어 있습니다. 재무제표 세부 데이터의 부재로 영업현금흐름과의 일치 여부는 확인이 어려우나, 흑자 전환 자체는 긍정적입니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 측면에서는 개인의 매수세가 강한 반면, 외국인과 기관은 지속적인 매도 우위를 보여 수급의 질이 다소 낮습니다. 다만, 신용잔고율이 0.3% 수준으로 매우 낮고 최신 공매도 비율 또한 0.33%로 낮아, 과열에 따른 급락 위험이나 공매도 압력은 제한적인 상황입니다.

donut_small

섹터 분석

업종 평균(KRX TMI) PER 18.76배 대비 웨이비스의 PER은 49.02배로 상당히 고평가되어 있으며, ROE 역시 업종 평균 11.09%에 크게 못 미치는 3.49%를 기록하고 있어 섹터 내 수익성 및 밸류에이션 지표가 열위에 있습니다.