자이언트스텝

장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 주가가 모든 이평선 아래에서 움직이는 전형적인 하락장 양상을 보입니다.

거래량이 상당히 낮아 시장의 관심도가 부족한 상태입니다. 주가 하락 시 거래량이 동반되지 않아 바닥을 다지는 신호나 강한 반등 동력이 확인되지 않습니다.

RSI는 44.8로 중립 이하의 약세권을 형성하고 있으며, MACD는 마이너스 영역에서 신호선 아래에 머물며 하락 압력이 지속되고 있습니다. 특히 주가가 볼린저 밴드 하단(1,065원) 아래에 위치하여 강한 하향 돌파가 일어난 상태입니다. OBV는 -5,696,713으로 20일 이동평균선(-5,654,674)보다 낮아 지속적인 매도 우위의 수급 흐름이 나타나고 있습니다.

주요 지지선은 최근 최저점 부근인 990원~1,000원 선으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,065원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,208원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

지속적으로 저점을 낮추는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 추세 전환을 알리는 이중바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 반전 패턴은 전혀 관찰되지 않으며, 하락 추세선이 매우 뚜렷합니다.

재무 상태가 매우 악화되어 있습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -2,052,680,189원으로 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 이익과 현금흐름이 모두 마이너스로 일치하는 구조적 적자 상태입니다. ROE는 2024년 -33.1%, 2025년 -28.29%를 기록하며 수익성이 심각하게 훼손되었고, EPS 또한 지속적인 적자로 주주 가치가 하락하고 있습니다.

수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인이 거의 매일 순매도를 기록하며 강하게 이탈하고 있으며, 이를 개인 투자자가 모두 받아내고 있는 취약한 구조입니다. 신용잔고율은 0.05%~0.09% 수준으로 낮아졌으나, 이는 반등 기대감보다는 투매에 의한 감소로 보이며, 프로그램 매매 또한 뚜렷한 순매수세 없이 정체되어 있습니다.

PBR 0.43으로 업종 평균(0.75) 대비 장부상으로는 저평가되어 보입니다. 하지만 ROE가 마이너스인 상황에서 PBR만 낮은 것은 기업의 가치 창출 능력이 상실되었음을 의미하는 가치 함정(Value Trap)일 가능성이 매우 높습니다.