노바텍

285490 AI 분석 2026-09-13 05:06

당사는 국내에서 설립되어 베트남, 중국 등지에 종속법인을 두고 있으며, 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 네오디움 자석을 활용한 차폐자석, 심재, 전장부품 등으로, 스마트 디바이스와 전장용 부품에 적합한 설계와 솔루션을 제공하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

10,500

가격 상단

15,500

summarize

종합 평가

극도의 저평가 상태인 밸류에이션과 24%가 넘는 파격적인 배당수익률이 중장기 투자의 강력한 안전마진을 제공합니다. 비록 거래량이 적고 메이저 수급이 부족한 상황이지만, 내재 가치 대비 주가가 현저히 낮고 재무 건전성이 양호하므로 중장기적으로 긍정적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

최근 11,700원대에서 지지를 형성한 후 11,920원까지 완만하게 회복하는 모습입니다. 단기적으로는 정배열 초입 단계에 진입했으나, 장기 추세는 여전히 하향 안정화 과정에 있습니다.

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거래량 분석

일평균 거래량이 1~2만 주 수준으로 매우 적어 유동성이 상당히 낮습니다. 적은 거래량으로 인해 가격 변동성이 커질 수 있으며, 시장의 관심도가 낮은 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 66.67로 매수 강도가 높아지고 있으며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하며 상승 모멘텀을 형성했습니다. OBV는 3,266,816으로 이동평균선 근처에서 횡보하며 매물 소화 과정을 거치고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 11,600원 부근이며, 단기 저항선은 12,100원, 중장기 저항선은 120일선인 15,800원대입니다.

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패턴 인식

장기 하락 후 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 U자형 회복 패턴의 초기 단계로 해석됩니다.

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기본적 분석

ROE 11.23%와 EPS 1,885원을 기록하며 견고한 펀더멘털을 보여줍니다. 특히 BPS가 16,898원으로 현재가보다 훨씬 높아 자산 가치 대비 저평가 상태이며, 배당 성향이 매우 높아 주주 환원 정책이 강력합니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 순매도가 우세하며 개인이 이를 흡수하고 있습니다. 신용잔고는 0.44% 수준으로 관리되고 있으며, 공매도 비율은 0.03%대로 영향력이 미미합니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 대비 PER과 PBR이 압도적으로 낮아 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. 전장 부품 및 자석 솔루션 분야의 특화된 기술력을 보유하고 있어 섹터 내 하방 경직성을 확보하고 있습니다.