켄코아에어로스페이스

중장기적으로 60일 및 120일 이동평균선 아래에서 움직이는 역배열 상태로, 하락 추세가 지속되고 있습니다. 단기적으로는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위로 올라오려는 시도가 있으나, 추세 전환을 확정하기에는 동력이 부족합니다.

최근 거래량이 감소하는 패턴을 보이며 시장의 관심이 낮아진 상태입니다. 이는 주가 상승을 견인할 강력한 매수 에너지가 부족함을 시사합니다.

5일 이동평균선 10,108원, 20일선 10,444원, 60일선 12,317원, 120일선 17,541원으로 전형적인 역배열 형태를 보입니다. RSI는 50.4로 중립적이며, MACD는 -221.5로 여전히 음수 구간에 머물러 있습니다. OBV는 62,306,011로 가격 변동과 큰 괴리 없이 유지되고 있으나, 매집 강도는 높지 않습니다.

주요 지지선은 8,500원 부근으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 10,500원, 중장기적으로는 12,300원 부근의 60일 이동평균선이 강력한 저항 역할을 할 것으로 보입니다.

하락 추세 속에서 횡보를 시도하는 패턴을 보이고 있으나, 이중 바닥형과 같은 명확한 바닥 확인 패턴은 아직 식별되지 않았습니다.

재무 상태가 매우 우려됩니다. 2026년 6월 말 기준 자본총계가 -7,706,328,988원으로 나타나 자본 잠식 위험이 매우 높은 상태입니다. 2025년 ROE는 -9.01%로 수익성이 악화되었으며, 재무제표상 자본의 급격한 변동과 부채 부담이 확인되어 이익의 질과 재무 건전성이 모두 취약합니다.

최근 외국인과 기관의 순매도세가 관찰되며, 개인의 매수세가 일부 유입되고 있으나 하락 추세를 되돌리기에는 역부족입니다. 공매도 비율은 0.47%로 낮으나, 신용잔고율 1.71% 수준에서 뚜렷한 수급 개선 동력이 보이지 않습니다.

운송장비·부품 섹터 내에서 위치하며, 섹터 평균 PBR인 2.15배 대비 낮은 0.84배를 기록하고 있습니다. 그러나 이는 기업의 재무 건전성 악화로 인해 장부 가치가 훼손된 결과로 해석되어, 단순 저평가로 판단하기 어렵습니다.