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오리온

오리온

271560 AI 분석 2026-08-28 14:33

당사는 2017년 6월 1일 (주)오리온홀딩스에서 인적분할되어 설립된 식품 제조 및 판매 전문 기업입니다. 주요 사업은 제과부문으로, 초코파이, 포카칩, 오징어땅콩 등 다양한 파이 및 스낵 제품을 중심으로 국내외 시장에서 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있습니다.

식품사업부문 제과부문 초코파이 파이 제품 포카칩 오징어땅콩 간편대용식 닥터유 제주용암수 스낵 젤리
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
110,000
가격 상단
145,000
summarize

종합 평가

오리온은 매우 낮은 밸류에이션(PER 13.03배)과 탄탄한 수익성(ROE 10.05%)을 갖춘 우량한 기업입니다. 섹터 평균 대비 주가가 크게 저평가되어 있어 중장기적 관점에서는 매력적입니다. 하지만 현재 기술적으로 하락 추세가 지속되고 있고 외국인과 기관의 수급이 불안정한 점을 고려할 때, 지금 바로 매수하기보다는 주가가 하락을 멈추고 바닥을 다지는 것을 확인한 후 진입하는 '관망' 전략이 가장 적절합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 주가가 이동평균선 아래로 밀려나며 하락 압력이 지속되고 있는 모습입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 일정 수준을 유지하고 있으나, 매수세가 강력하게 유입되는 모습은 보이지 않습니다. 하락 시 거래량이 동반되며 시장의 매도 심리가 다소 우세한 상황입니다.

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기술적 지표

RSI는 34.95로 과매도 구간에 근접하고 있어 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -1619.3으로 여전히 음의 영역에 머물며 하락 모멘텀이 강합니다. OBV는 969,558로 이전 대비 감소 추세를 보이며 가격 하락과 동행하고 있어 매집 세력의 유입이 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 121,900원과 심리적 지지선인 115,000원 부근에 형성되어 있습니다. 저항선은 단기 이동평균선인 130,910원과 중기 저항선인 133,000원 부근에서 강하게 형성될 것으로 예상됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴보다는 하락 채널 내에서 움직이는 조정 국면으로 판단됩니다. 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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기본적 분석

ROE 10.05%, EPS 9,682원, BPS 96,352원으로 견조한 수익성과 기초 체력을 보유하고 있습니다. 재무 지표상 이익 창출 능력은 안정적이며, 기업의 내재 가치는 꾸준히 우상향하는 흐름을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도세가 나타나며 수급 측면에서 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 국민연금이 약 9.13%의 비중을 유지하며 장기적인 지지 기반 역할을 수행하고 있습니다. 신용잔고율은 6% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

KRX 필수소비재 섹터 내에서 오리온의 PER은 13.03배로, 섹터 평균인 28.06배 대비 현저히 낮은 수준입니다. 이는 섹터 내에서 매우 강력한 가격 경쟁력을 보유하고 있음을 시사합니다.