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오리온
271560 AI 분석 2026-08-22 06:35당사는 2017년 6월 1일 (주)오리온홀딩스에서 인적분할되어 설립된 식품 제조 및 판매 전문 기업입니다. 주요 사업은 제과부문으로, 초코파이, 포카칩, 오징어땅콩 등 다양한 파이 및 스낵 제품을 중심으로 국내외 시장에서 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있습니다.
종합 평가
오리온은 재무 건전성, 수익성, 밸류에이션 측면에서 업종 내 독보적인 저평가 매력을 가진 우량 기업입니다. 하지만 기술적으로는 완벽한 하락 추세에 있으며, 기관의 대규모 매도세가 주가를 강하게 억누르고 있는 상황입니다. 중장기 투자 관점에서는 매우 매력적인 가격대에 진입했으나, 하락 추세가 진정되고 수급 주체인 기관의 매수 전환이 확인되기 전까지는 공격적인 진입보다는 보수적인 접근이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다.
가격 동향
현재 주가는 모든 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태이며, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습이 나타나 시장 심리가 여전히 매도 우위에 있음을 시사합니다.
기술적 지표
5일(126,640원), 20일(131,670원), 120일(133,263원) 이동평균선이 모두 우하향하고 있습니다. RSI는 39.8로 약세권에 머물러 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 구간을 지속하고 있습니다. 특히 OBV(1,155,954)가 20일 이동평균선(1,329,001)을 하회하며 가격 하락과 동행하고 있어, 실질적인 매집 세력보다는 매도 압력이 더 강한 것으로 분석됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 볼린저밴드 하단 및 전저점 부근인 123,000원대로 판단되며, 상단 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 133,000원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 저점을 지속적으로 낮추는 하향 채널 형태를 보이고 있어 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이 필요한 시점입니다.
기본적 분석
재무 상태는 매우 우량합니다. 2026년 기준 ROE 12.08%, EPS 12,095원을 기록하며 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. BPS는 2017년 33,098원에서 2026년 103,953원으로 꾸준히 상승하여 내부 유보금이 지속적으로 축적되고 있음을 보여줍니다. 손익계산서상의 이익과 현금흐름표상의 영업현금흐름이 일관되게 양수를 기록하며 이익의 질이 매우 높고 재무적 건전성이 뛰어납니다.
수급 분석
최근 기관 투자자의 강력한 순매도가 지속적으로 유입되고 있으며, 외국인 역시 매도 우위의 흐름을 보이고 있습니다. 국민연금은 2026년 8월 21일 기준 9.13%의 높은 비중을 유지하고 있으나, 이전 공시(10.14%) 대비 소폭 감소한 상태입니다. 신용잔고율은 0.07% 수준으로 매우 낮아 신용 거래로 인한 변동성 확대 위험은 제한적입니다.
섹터 분석
KRX 필수소비재 섹터 평균 PER(26.56배) 대비 오리온의 PER(12.95배)은 절반 수준에 불과해 매우 저평가되어 있습니다. ROE 또한 섹터 평균(4.89%)보다 2배 이상 높은 10.04%를 기록하며 업종 내 최상위권의 운영 효율성을 증명하고 있습니다.