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270520 AI 분석 2026-09-03 02:47

당사는 지열 및 수열 냉난방시스템과 연료전지의 설계 및 시공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 또한 신성장 동력 확보를 위해 리튬 사업, 뇌질환치료제 사업, 가상자산 사업을 추진 중입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,200
가격 상단
3,500
summarize

종합 평가

현재 주가는 PBR 0.55배 수준으로 자산 가치 대비 극도로 저평가되어 있으며, RSI 지표상 기술적 반등 구간에 진입해 있습니다. 하지만 수익성 지표의 부진과 하락 추세가 뚜렷하고 외국인 수급이 이탈하고 있어, 섣부른 매수보다는 실적 개선 및 수급 전환을 확인하며 대응하는 관망(Wait-and-See) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 강력한 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선을 모두 하회하고 있으며, 단기적인 가격 조정이 지속되는 양상입니다.

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거래량 분석

거래량은 하락세와 함께 감소하는 경향을 보이며 시장의 매수 심리가 매우 위축되어 있습니다. 하락 시 거래량이 실리는 모습은 매도 압력이 여전히 존재함을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 11.2로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 열려 있습니다. 다만, OBV(거래량 지표)는 지속적으로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어 매수세의 유입이 확인되지 않고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 2,200원 부근으로 판단되며, 단기 저항선은 3,100원 및 3,500원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적으로 저점을 낮추는 하향 채널 패턴을 보이고 있습니다. 과매도 지표에 따른 단기 반등은 예상되나, 추세 전환을 위한 바닥 확인 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

2025년 ROE(자기자본이익률)가 -26.69%로 수익성이 크게 악화되었던 점이 부담입니다. 그러나 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 12.5억 원으로 플러스 전환되며 현금 흐름 측면에서는 일부 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도가 이어지고 있으며, 개인 투자자의 매수세 또한 유의미한 수준에 도달하지 못해 수급 측면에서 중립 이하의 상태입니다.

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섹터 분석

코스닥 기타 서비스 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.55배라는 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으나, 사업 구조의 다각화(리튬, 뇌질환 등)에 따른 불확실성이 리스크로 작용하고 있습니다.