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HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭

267260 AI 분석 2026-08-26 04:28

당사는 전력공급 전 과정에 필요한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작·공급하는 기업으로, 전력기기, 배전기기, 회전기기 등 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 2022년 신재생에너지 전력변환기기 기업 인수 등으로 에너지저장시스템(ESS), 신재생에너지, 풍력 등 신사업을 확대하며 토털 에너지솔루션 기업으로 성장하고 있습니다.

전력기기 배전기기 회전기기 에너지솔루션 융복합사업 전력변환기기 에너지저장시스템 풍력사업 EPC사업 변압기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
100
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
650,000
가격 상단
850,000
summarize

종합 평가

HD현대일렉트릭은 압도적인 수익성과 EPS 성장세를 보유한 펀더멘털 우량주입니다. 하지만 기술적으로는 역배열 상태의 하락 추세에 있으며, 수급 측면에서도 국민연금의 비중 축소와 기관의 매도 우위가 지속되고 있습니다. 특히 PBR이 업종 평균 대비 과도하게 높아 가격 메리트가 부족한 상황입니다. 실적은 훌륭하나 주가가 이를 반영해 고점에 도달했다가 조정받는 구간이므로, 추세 전환이나 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 관점에서 지지선을 확인하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선(MA5: 731,000원, MA20: 727,750원, MA60: 868,333원, MA120: 965,783원) 모두 아래에 위치하며 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 고점 대비 지속적인 조정을 거치고 있는 단계입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 모습이며, 이는 시장의 매도 심리가 여전히 유효함을 시사합니다. 다만 최신 거래일에서는 변동성이 다소 줄어들며 바닥을 다지려는 시도가 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.6으로 중립 수준이며, MACD는 마이너스 영역에서 시그널선 위에 위치하며 약세 속 반등을 모색하고 있습니다. 특히 OBV는 855,097로 20일 이동평균선인 990,835를 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 자금 이탈이 진행되고 있는 괴리 현상이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

최근 저점인 673,000원이 강력한 1차 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 상단으로는 20일 이동평균선인 727,750원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 868,333원이 주요 저항대로 분석됩니다.

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패턴 인식

고점을 형성한 이후 하향 추세선을 그리며 조정받는 패턴입니다. 명확한 이중 바닥이나 추세 전환 신호가 아직 나타나지 않은 조정 국면으로 판단됩니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 매우 탁월합니다. ROE는 36.13%로 극히 높으며, EPS는 2022년 4,508원에서 2025년 20,324원으로 가파르게 성장하여 2026년에는 26,440원까지 증가할 것으로 전망됩니다. 이익 성장세가 매우 뚜렷하며 사업 경쟁력이 견고한 상태입니다.

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수급 분석

수급 상황은 다소 불안정합니다. 국민연금의 보유비율이 2024년 7월 10.03%에서 2026년 8월 25일 기준 8.0%로 지속 감소하고 있습니다. 최근 기관의 매도세가 강했으며, 외국인은 방향성이 혼조세를 보입니다. 다만 신용잔고율은 0.37%로 매우 낮아 신용 융자로 인한 급격한 투매 위험은 낮은 수준입니다.

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섹터 분석

KRX 기계장비 섹터 내에서 ROE(36.13%)가 업종 평균(9.78%)을 압도하며 실적 주도주로서의 지위를 유지하고 있습니다. 그러나 PBR 12.76배는 업종 평균 4.07배 대비 매우 높아, 섹터 내에서도 밸류에이션 부담이 큰 편입니다.