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HD현대

HD현대

267250 AI 분석 2026-08-27 01:48

HD현대(주)는 2017년 설립되어 지주회사로 전환하였으며, 조선해양, 정유, 선박서비스, 전기전자, 건설기계, 로봇 등 다양한 사업 부문을 자회사 및 종속회사를 통해 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 선박, 해양플랜트, 엔진기계, 신재생에너지, 정유 및 석유화학제품, 건설기계, 산업용 로봇 등이 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
50
재무
100
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
195,000
가격 상단
250,000
summarize

종합 평가

HD현대는 ROE와 EPS의 폭발적인 성장이라는 강력한 펀더멘털 개선을 이뤄냈습니다. 하지만 이를 주가에 반영하기에는 섹터 평균 대비 고평가된 밸류에이션 부담이 있으며, 국민연금의 비중 축소와 기관의 매도세라는 수급적 약점이 존재합니다. 기술적으로도 OBV의 하락세가 지속되고 있어 추세 전환의 확신이 부족합니다. 따라서 실적 성장성은 높으나 가격적 메리트와 수급 개선이 확인될 때까지는 보수적인 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 120일 이동평균선(244,740원) 아래에서 하락 추세가 지속되었으나, 최근 210,000원대에서 바닥을 다지며 단기 반등을 시도하는 횡보 구간에 진입했습니다. 현재가는 5일 및 20일 이동평균선 부근에 위치하며 방향성을 탐색하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 강한 매수세나 패닉 셀링 같은 극단적인 심리 변화보다는 관망세가 짙은 모습입니다.

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기술적 지표

RSI는 48.04로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 단기적인 약세 흐름이 남아있습니다. 특히 OBV(3,293,221)가 20일 이동평균선(3,391,422)을 하회하고 있어, 가격의 소폭 반등에도 불구하고 실제 매집 강도는 아직 회복되지 않은 괴리 상태를 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 204,000원 부근으로 판단되며, 1차 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 221,115원, 중장기적 강력 저항선은 120일 이동평균선인 244,740원대입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 차트 패턴은 관찰되지 않으나, 장기 하락 후 저점을 높여가는 완만한 U자형 바닥 형성 가능성을 확인하는 단계입니다.

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기본적 분석

재무적 성장세가 매우 강력합니다. 2026년 기준 ROE가 34.88%로 급증하였으며, EPS 또한 2023년 3,348원에서 2026년 49,734원으로 비약적인 상승을 기록했습니다. BPS(143,153원)의 지속적인 상승은 자본 건전성 확충을 의미하며, 이익 성장이 실제 자본 증가로 이어지는 양질의 성장을 보여주고 있습니다.

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수급 분석

수급 상황은 다소 불안정합니다. 국민연금의 보유 비중이 2025년 8월 8.56%에서 2026년 8월 7.47%로 감소하며 이탈 추세를 보이고 있습니다. 최근 외국인의 매수세가 일부 유입되었으나 기관의 매도 압력이 강해 수급의 균형이 잡히지 않은 상태입니다. 다만, 공매도 비율은 0.0091%로 매우 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 공격 위험은 낮은 상황입니다.

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섹터 분석

에너지화학 및 조선 지주사로서 업황 회복의 수혜를 입고 있으나, 섹터 평균(PER 9.84배, PBR 1.15배) 대비 HD현대의 밸류에이션(PER 15.93배, PBR 1.52배)은 상대적으로 높게 형성되어 있어 섹터 내 가격 매력도는 떨어지는 편입니다.