이랜시스

264850 AI 분석 2026-09-12 12:06

당사는 2002년 9월에 설립되어 약 24년의 업력을 보유한 강소기업으로, 생활가전제품(로봇청소기, 공기·의류 청정기, 정수기 등)과 보안 솔루션 제품(디지털 도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심부품을 자체 설계하여 생산·판매하고 있습니다. 주요 사업 부문은 생활가전제품과 보안 솔루션 제품이며, 자체 설계와 표준화된 품질시스템을 기반으로 다양한 핵심부품을 공급하고 있습니다.

생활가전제품 보안 솔루션 로봇청소기 공기청정기 의류청정기 정수기 디지털 도어록 잠금장치 노즐 댐퍼

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

5,200

가격 상단

6,500

summarize

종합 평가

사업 영역의 확장성은 있으나 재무적으로 수익성 저하와 적자 전환이라는 위험 신호가 포착되었습니다. 특히 업종 평균 대비 밸류에이션이 지나치게 높아 가격 메리트가 없으며, 수급의 불균형과 단기 기술적 약세가 겹쳐 있어 중장기 관점에서 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 5,310원 저점을 찍은 후 6,000원 부근까지 반등했으나, 현재는 5,920원으로 소폭 조정받으며 방향성을 탐색하는 횡보 구간에 진입했습니다.

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거래량 분석

9월 8일 약 315만 주의 대량 거래가 발생하며 변동성이 확대되었으나, 이후 거래량이 다시 감소하며 시장의 관망세가 짙어지고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 51.63으로 중립 수준이며, OBV는 137,708,254주로 20일 이동평균선보다 높아 일부 매집 흔적이 보입니다. 다만 MACD는 하락 추세에 있어 단기 반등 가능성은 제한적입니다.

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지지선·저항선

하단 지지선은 60일 이동평균선인 5,153원과 전저점인 5,310원 부근이며, 상단 저항선은 최근 고점인 6,450원과 볼린저밴드 상단인 6,653원으로 판단됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환 패턴은 나타나지 않고 있으며, 일정 가격 범위 내에서 움직이는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 영업현금흐름은 3.57억 원으로 양수이나, 당기순이익이 -3.98억 원을 기록하며 적자로 전환되었습니다. ROE 또한 2021년 18.99%에서 2025년 8.01%로 지속 하락하는 추세이며, BPS는 1,780원까지 꾸준히 증가했으나 수익성 지표의 하락세가 더 두드러집니다.

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수급 분석

최근 외국인이 순매도를 지속하며 물량을 덜어내고 있으며, 신용잔고율은 약 4.7% 수준으로 과열 상태는 아니지만 기관의 매수세가 전혀 포착되지 않는 점이 부정적입니다.

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섹터 분석

일반전기전자 섹터 내에서 PER(42.29배)과 PBR(3.33배)이 업종 평균(PER 19.81배, PBR 2.19배) 대비 매우 높게 형성되어 있어, 섹터 내 상대적 매력도가 낮은 고평가 종목으로 분류됩니다.