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케어랩스

케어랩스

263700 AI 분석 2026-09-03 18:02

주식회사 케어랩스는 2012년 4월에 설립되어 2018년 3월 코스닥시장에 상장하였습니다. 주요 사업은 모바일 헬스케어 및 뷰티케어 플랫폼을 중심으로, 디지털 광고 서비스(마케팅)와 의료기관용 CRM 소프트웨어 등 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

플랫폼 마케팅 솔루션 모바일 헬스케어 뷰티케어 디지털 광고 서비스 의료기관용 CRM소프트웨어
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,500
가격 상단
2,500
summarize

종합 평가

케어랩스는 ROE 28.27%, PBR 0.54배라는 매우 뛰어난 밸류에이션과 수익성 지표를 보유하고 있습니다. 하지만 기술적으로는 완벽한 역배열 상태이며, OBV 하락과 거래량 급감은 시장의 외면을 받고 있음을 보여줍니다. 외국인의 지속적인 이탈 또한 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 중장기적으로 저평가 매력은 충분하나, 현재는 상승 촉매제가 부족한 '가치 함정'의 가능성이 있으므로, 거래량 증가와 함께 60일선을 강하게 돌파하는 추세 전환 신호를 확인한 후 진입하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 1,892원으로, 60일 이동평균선(1,937원)과 120일 이동평균선(2,163원) 아래에서 움직이는 역배열 상태입니다. 최근 1,900원 초반대에서 소폭 하락하며 장기적인 하향 횡보 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 일평균 1만 주 내외로 매우 저조합니다. 이는 시장의 관심도가 극도로 낮아진 상태임을 의미하며, 유동성 부족으로 인해 작은 물량에도 변동성이 커질 수 있는 위험이 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 40.25로 약세 구간에 머물러 있으며, MACD는 1.56으로 신호선 대비 양수이나 상승 강도는 매우 약합니다. 특히 OBV가 -3,697,441로 20일 이동평균선(-3,645,786)보다 낮게 형성되어 있으며 지속적으로 하락하고 있어, 가격 횡보 중에도 매집보다는 물량 이탈이 우세한 흐름입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 볼린저밴드 하단 및 심리적 지지선인 1,830원 부근으로 판단됩니다. 단기 저항선은 60일선이 위치한 1,937원이며, 중장기적으로는 120일선인 2,163원을 돌파해야 추세 전환이 가능할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

특징적인 반전 패턴은 나타나지 않고 있으며, 저점을 낮추며 횡보하는 L자형 바닥 다지기 구간에 진입한 모습입니다.

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기본적 분석

재무적으로는 2025년 EPS 988원으로 흑자 전환에 성공하며 ROE 28.27%라는 높은 수익성을 기록하고 있습니다. BPS는 3,531원으로 현재 주가 대비 자본 가치가 매우 높습니다. 다만, 과거 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 장부상 이익이 실제 현금 흐름으로 원활히 연결되고 있는지에 대한 보수적인 접근이 필요합니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 외국인이 최근 지속적인 매도세를 보이고 있으며(9월 3일 -5,064주), 기관의 참여는 미미한 가운데 개인만이 매수하는 불균형한 구조입니다. 신용잔고율은 0.18% 수준으로 매우 낮아 과열에 따른 반대매매 위험은 낮은 상태입니다.

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섹터 분석

업종 평균(KRX TMI) PER 18.41배, PBR 2.04배와 비교했을 때, 케어랩스의 PER 1.91배, PBR 0.54배는 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 내 수익성 지표(ROE) 또한 평균(11.08%)을 크게 상회하고 있어 펀더멘털 상의 우위는 확인됩니다.