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디케이앤디

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263020 AI 분석 2026-08-28 16:00

당사는 2000년 5월 설립되어 합성피혁 제조 및 신발용 합성피혁 원재료인 부직포 생산을 주력사업으로 하고 있습니다. 주요 사업은 합성피혁 및 부직포의 제조와 유통이며, 의류, 차량, 가구 등 다양한 분야에 적용되는 기능성 제품을 지속적으로 개발·공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
45
기술
75
재무
0
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
2,600
가격 상단
3,400
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기 상승 추세에 있어 매력적으로 보일 수 있으나, 자본잠식이라는 치명적인 재무적 리스크가 존재합니다. 수익성 지표(ROE 10.09%)는 양호하지만, 재무 구조의 불안정성이 중장기 투자 시 하방 위험을 극도로 높이고 있습니다. 지표상의 저평가 매력보다는 재무 구조 개선 여부를 확인하는 것이 우선이며, 현재의 재무 상태를 고려할 때 중장기적 관점에서는 매도 의견을 유지합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 우상향하는 정배열 초기 국면에 진입하며 단기적인 상승 흐름을 보이고 있습니다. 현재 가격은 주요 이동평균선 위에서 지지를 받으며 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 일정 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이는 시장의 과도한 투기적 관심보다는 완만한 추세 형성을 뒷받침하는 양상입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(3,125원), 20일 이동평균선(3,088원), 60일 이동평균선(3,054원)이 정배열을 형성 중이며, RSI는 59.2로 과열권에 진입하지 않은 건강한 상승세를 나타냅니다. OBV는 마이너스 영역에 있으나 최근 수치가 지속적으로 상승하며 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 3,050원 부근에서 강한 지지가 예상되며, 상단 저항선은 3,250원 및 3,300원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

이동평균선의 정배열 전환을 시도하는 상승 패턴을 보이고 있으나, 재무적 리스크로 인해 기술적 패턴의 지속성이 제한될 가능성이 높습니다.

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기본적 분석

ROE는 10.09%로 수익성을 유지하고 있으며 EPS는 568원으로 양호한 수준입니다. 그러나 2026년 6월 기준 자본총계가 -273,231,772원으로 나타나 자본잠식 상태에 직면해 있습니다. 수익성은 존재하나 재무 건전성이 극도로 취약하여 이익의 질보다 재무 구조의 안정성 확보가 시급한 상황입니다.

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수급 분석

최근 외국인은 순매도세를 보이고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 이를 상쇄하고 있는 모습입니다. 신용잔고율은 0.61%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

제조업 섹터 내에서 PER 5.55배, PBR 0.56배로 지표상 매우 저평가되어 있으나, 이는 기업의 재무 건전성 악화에 따른 리스크가 반영된 저평가로 판단됩니다.