덴티스

단기적으로는 2,500원대에서 바닥을 다지며 소폭 반등을 시도하고 있으나, 중기적으로는 20일 이동평균선(2,611원)과 60일 이동평균선(2,581원) 아래에 머물러 있어 하락 추세 속의 횡보 국면으로 판단됩니다. 장기적인 관점에서는 120일 이동평균선(3,204원)과의 괴리가 커 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이 필요한 시점입니다.

최근 거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있습니다. 8월 26일에는 전일 대비 거래량이 소폭 증가하며 주가가 반등했으나, 이는 추세적인 매수세의 유입이라기보다 저점 매수세의 일시적인 유입으로 해석됩니다.

RSI는 45.6으로 과매수나 과매도 구간이 아닌 중립 상태입니다. MACD는 -24.38로 여전히 음의 영역에 있으며 시그널 선 아래에 위치하여 하락 압력이 잔존합니다. OBV(거래량 지표)는 2,835,098로 직전 영업일 대비 소폭 상승하며 가격과 동행하려는 움직임을 보이나, 아직 뚜렷한 상승 추세로 전환되었다고 보기에는 부족합니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,400원대에 형성되어 있으며, 1차 저항선은 단기 이동평균선이 밀집한 2,610원 부근입니다. 중기적인 저항은 2,900원~3,000원 구간에 강력하게 형성되어 있습니다.

뚜렷한 차트 패턴은 식별되지 않으나, 장기 하락 이후 바닥권에서 저점을 높이며 매물을 소화하는 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 이중바닥형 패턴이 완성되기 위해서는 2,610원 돌파가 선행되어야 합니다.

2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 717,124,784원으로 양수 전환되며 이익의 질이 개선되고 있음을 보여줍니다. EPS(주당순이익)는 193원, BPS(주당순자산)는 2,938원이며, ROE(자기자본이익률)는 4.23%로 다소 낮은 수준입니다. 매출과 이익의 추세는 확인이 필요하나, 현금흐름이 개선되고 있다는 점은 재무적 안정성 측면에서 긍정적입니다.

최근 수급은 개인과 외국인의 매매가 엇갈리는 혼조세를 보이고 있습니다. 8월 26일 기준 개인은 3,261주 순매수했으나 외국인은 2,156주 순매도하며 매수 주체의 힘이 분산되어 있습니다. 다만, 신용잔고율이 0.21%로 매우 낮아 수급 과열에 따른 하락 위험은 극히 낮습니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 비교했을 때, 덴티스의 PBR(주가순자산비율)은 0.87배로 업종 평균 수준에 비해 자산 가치 대비 매우 저평가되어 있는 상태입니다. 섹터 내에서 안정적인 자산 가치를 보유한 종목으로 분류됩니다.