미래반도체

중장기적으로 이동평균선이 역배열 상태에 놓인 하락 추세 구간입니다. 최근 15,740원 부근에서 소폭의 반등을 시도하고 있으나, 60일선(18,425원)과 120일선(19,198원)이 현재가보다 훨씬 높은 곳에 위치하여 추세 전환을 위해서는 강력한 저항 돌파가 필요합니다.

최근 거래량은 이전 대비 급격한 증가 없이 평이한 수준을 유지하고 있습니다. 추세 전환을 뒷받침할 만한 대량 거래의 유입이 관찰되지 않아 시장의 관심도가 다소 낮은 상태입니다.

RSI는 49.5로 중립적인 수치를 보이며 과매수나 과매도 상태가 아닙니다. MACD는 음수 영역에서 신호선보다 낮은 위치에 있어 하방 압력이 지속되고 있음을 시사합니다. OBV는 3,297만 수준으로 가격 변동과 큰 괴리 없이 완만한 흐름을 보이고 있습니다.

심리적 및 기술적 지지선은 15,000원 부근에 형성되어 있으며, 단기 저항선은 16,000원, 중장기 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 18,500원 부근입니다.

하락 추세 속에서 가격 변동폭을 줄이며 바닥권을 다지는 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 완전한 추세 전환보다는 기술적 반등을 모색하는 국면으로 판단됩니다.

2024년 3분기 기준 매출액 1,233억 원, 영업이익 27.5억 원을 기록하였습니다. 특히 영업활동현금흐름이 172.5억 원으로 영업이익을 크게 상회하며 이익의 질이 매우 우수함을 증명하고 있습니다. 부채비율은 약 85%로 재무 건전성이 안정적이며, ROE(자기자본이익률) 또한 12.81%로 양호한 수익성을 유지하고 있습니다.

최근 외국인 투자자의 매도세가 지속되는 가운데 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내는 양상이 나타나고 있습니다. 신용잔고율이 13.5% 수준으로 다소 높은 편이어서, 주가 상승 시 차익 실현 매물이 출회될 가능성이 존재합니다.

KRX TMI 지수 평균과 비교했을 때 PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)은 유사한 수준이나, ROE 측면에서는 업종 평균(11.03%)보다 높은 12.81%를 기록하며 상대적인 운영 효율성을 보여주고 있습니다.