샘씨엔에스

252990 AI 분석 2026-08-26 06:07

㈜샘씨엔에스는 반도체 테스트 공정에 사용되는 프로브카드용 세라믹 STF를 자체 개발·제작하여 공급하는 기업으로, 다층 세라믹 기판 제조 기술을 바탕으로 2000년대 설립 및 상장 이후 지속적으로 시장점유율을 확대해왔습니다. 주요 사업은 반도체 테스트 장비의 핵심 부품인 세라믹 STF 제조·판매이며, 첨단 패키징, 통신 모듈 등 신사업 진출도 추진하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

11,500

가격 상단

15,500

summarize

종합 평가

샘씨엔에스는 반도체 테스트 공정의 핵심 부품인 세라믹 STF 분야에서 기술적 입지를 가진 기업이나, 현재 주가는 단기 하락 추세에 있으며 밸류에이션(PER 48.45배, PBR 4.47배)이 업종 평균 및 시장 지표 대비 상당히 고평가되어 있습니다. 기관의 강한 매도세와 기술적 지표의 약세가 확인되므로, 공격적인 매수보다는 주가가 12,000원 초반의 지지선을 확인하거나 기관 수급이 전환되는 시점까지 기다리는 관망(Wait-and-See) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 단기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 주가는 5일(13,448원) 및 20일(13,299원) 이동평균선 아래에 위치하며 단기적인 조정 국면에 있으며, 120일 이동평균선(12,374원)을 지지선으로 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 폭증 없이 다소 감소하며 변동성이 축소되는 양상을 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심이 잠시 소강상태에 접어들었음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 50.49로 중립적인 수준이며, MACD(179.69)가 시그널(349.27)보다 낮은 상태로 약세 흐름을 나타내고 있습니다. OBV는 68,200,819로 전일 대비 소폭 감소하며 매집 강도가 다소 약화되었습니다. 현재 주가는 볼린저밴드 하단 부근에 위치해 기술적 반등 가능성과 추가 하락 위험이 공존합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 저점 부근인 12,000원대 초반이며, 주요 저항선은 이전 매물대가 형성된 14,000원 및 15,000원 구간입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 고점 대비 하향 돌파 후 조정받는 흐름이 관찰되며, 120일 이동평균선 근처에서 바닥을 다지는 이중바닥 패턴 형성 여부가 향후 추세 전환의 핵심입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 264원, ROE 9.23%를 기록하며 수익성은 완만한 회복세를 보이고 있습니다. 다만, 상세 재무제표(손익계산서 및 현금흐름표) 데이터가 부재하여 이익의 질과 영업현금흐름의 일치 여부를 직접 확인하기는 어렵습니다. 현재의 수익성 수준은 개선 중이나 폭발적인 성장 단계로 보기에는 보수적인 접근이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세를 보입니다. 외국인은 48,637주 순매수하며 방어적인 태도를 보였으나, 기관은 170,940주를 대량 순매도하며 하락 압력을 가했습니다. 개인의 매수세가 이를 받아내고 있는 형국입니다. 신용잔고율은 1.2% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

반도체 섹터 내에서 핵심 부품을 공급하는 기술력을 보유하고 있으나, 현재의 밸류에이션은 시장 평균(KRX TMI PER 18.8배) 대비 매우 높은 48.45배를 기록하고 있어 섹터 내 상대적 가격 부담이 존재합니다.