티앤알바이오팹

246710 AI 분석 2026-08-27 06:16

당사는 독자적으로 개발한 3D 바이오프린팅 시스템과 바이오잉크, 생분해성 인공지지체의 상용화를 완료하였으며, 2014년 식약처 품목허가를 획득하는 등 주요 의료기기 제품을 출시하였습니다. 사업부문은 재생의학(3D 바이오프린팅 시스템, 바이오잉크, 생분해성 인공지지체, 3D 오가노이드, 3D 세포치료제), 바이오써지컬솔루션, 화장품으로 구성되어 있으며, 자체 핵심 원천기술을 바탕으로 다양한 의료 및 바이오 제품을 개발·공급하고 있습니다.

재생의학 바이오써지컬솔루션 화장품 3D 바이오프린팅 시스템 바이오잉크 생분해성 인공지지체 3D 오가노이드 3D 세포치료제 바이오써지컬 솔루션 화장품

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,800

가격 상단

3,000

summarize

종합 평가

매출 규모는 확대되고 있으나 구조적인 영업 적자와 높은 부채 비율이 중장기 투자에 큰 리스크 요인입니다. 밸류에이션 측면에서도 업종 평균 대비 PBR이 매우 높아 가격 메리트가 없으며, 기술적으로도 중장기 이동평균선 아래에서 하락 추세가 이어지고 있습니다. 수급 면에서도 외국인의 이탈이 지속되고 있어, 펀더멘털 개선과 추세 전환이 확인되기 전까지는 매우 보수적인 접근이 필요하다고 판단하여 적극매도 의견을 제시합니다.

trending_up

가격 동향

중장기적으로 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 20일 이동평균선(2,595원)과 120일 이동평균선(2,579원) 아래에 위치하여 전반적인 하방 압력이 강한 상태입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 반등을 이끌어낼 만한 의미 있는 거래량 동반 상승이 나타나지 않아 시장의 매수 심리가 위축된 것으로 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 33.17로 과매도 구간에 근접하고 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다. 특히 OBV(48,411,805)가 20일 이동평균선(48,731,650)보다 낮게 형성되어 있어, 가격 하락과 함께 자금이 이탈하는 모습이 관찰됩니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 2,300원대로 판단되며, 주요 저항선은 단기 매물대가 집중된 20일 이동평균선 부근인 2,600원대로 분석됩니다.

pattern

패턴 인식

전형적인 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 패턴은 아직 식별되지 않습니다.

account_balance

기본적 분석

2026년 1분기 기준 매출액은 87.2억 원으로 성장세를 보이고 있으나, 영업이익 -9.3억 원, 당기순이익 -16.6억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 재무상태표상 부채총계(677억 원)가 자본총계(244억 원) 대비 매우 높아 부채비율이 약 277%에 달하는 등 재무 건전성이 취약합니다. 영업활동현금흐름이 3.6억 원으로 소폭 흑자를 기록했으나, 지속적인 순손실로 인해 이익의 질은 매우 낮은 수준입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 뚜렷하며, 기관의 매수세 또한 미미하여 수급 주체의 지지가 부족합니다. 개인 투자자가 물량을 받아내고 있는 형국이며, 프로그램 매매는 뚜렷한 방향성 없이 혼조세를 보이고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

3D 바이오프린팅 및 재생의학 분야에서 독자적인 기술력을 보유하고 있으나, 현재 PBR 5.11배는 KRX TMI 업종 평균인 2.09배와 비교했을 때 상당히 고평가된 상태입니다.