TS인베스트먼트

246690 AI 분석 2026-08-14 20:34

당사는 벤처캐피탈(VC)과 사모투자(PE) 사업을 영위하는 회사로, 벤처투자 촉진법과 자본시장법에 따라 각각 중소벤처기업부와 금융감독원에 등록되어 있습니다. 벤처캐피탈 사업은 주로 비상장 중소·벤처기업에 투자하여 기업가치 증대와 자본이득을 추구하며, 사모투자(PE) 사업은 사모펀드 운용을 통해 기업의 경영에 적극 참여하여 가치를 높인 후 매각을 통해 수익을 실현합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,450

가격 상단

2,450

summarize

종합 평가

TS인베스트먼트는 현재 극심한 저평가 구간에 위치해 있으며, 기술적으로도 바닥을 탈출하여 우상향 추세를 시작했습니다. 기관의 꾸준한 매수세와 상승하는 OBV는 추세의 신뢰도를 높여줍니다. 다만, 영업활동현금흐름의 마이너스 전환과 재무 지표의 변동성은 중장기 보유 시 유의해야 할 리스크 요인입니다. 결론적으로 높은 밸류에이션 매력과 기술적 반등 가능성을 고려할 때, 현재 가격대에서의 분할 매수 전략이 유효한 매수 관점입니다.

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가격 동향

최근 주가는 1,500원대 저점을 확인한 후 1,800원선까지 점진적인 우상향 추세를 형성하고 있습니다. 단기 이동평균선이 중기 및 장기 이동평균선을 상향 돌파하려는 움직임을 보이며 단기 및 중기적 관점에서 상승 모멘텀이 강화되는 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 가격 상승과 함께 완만하게 증가하며 시장의 관심을 반영하고 있습니다. 급격한 거래량 폭발은 없으나, 매수세가 유입되며 가격을 밀어 올리는 안정적인 패턴을 보입니다.

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기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 우상향하며 정배열 초입 단계에 진입했습니다. RSI는 63.30으로 과매수 구간에 진입하기 전의 건강한 상승세를 나타내고 있습니다. 특히 OBV(On-Balance Volume)가 30,493,413으로 직전 거래일 대비 상승하며, 가격 상승이 실제 거래량을 동반한 매수세 유입에 근거하고 있음을 뒷받침합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 매물대가 형성된 1,600원 부근이며, 강력한 지지선은 1,450원대입니다. 저항선은 1,950원~2,000원 구간에 형성되어 있으며, 이 구간 돌파 시 추가 상승 탄력이 기대됩니다.

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패턴 인식

바닥권에서 매집을 통한 완만한 상승 채널을 형성하고 있는 모습입니다. 이중 바닥을 확인한 후 추세를 전환하는 초기 단계로 판단됩니다.

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기본적 분석

PER 5.31배, PBR 0.44배로 자산 가치 및 수익성 대비 극심한 저평가 상태입니다. ROE는 8.29%로 준수한 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 -71.7억 원으로 기록되어 장부상 이익과 실제 현금 흐름 간의 괴리가 발생하고 있으므로, 향후 현금 유동성 및 재무 건전성 추이를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자들은 지속적인 순매수세를 보이며 주가를 견인하고 있으나, 외국인은 차익 실현을 목적으로 매도 우위를 나타내고 있습니다. 기관의 매수세가 개인의 매도 물량을 흡수하는 형태를 띠고 있어 수급의 질은 긍정적입니다. 공매도 비율은 매우 낮은 수준으로 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

금융 및 벤처캐피탈 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있습니다. KRX TMI 지수 평균 PER(19.19배) 및 PBR(2.12배)과 비교할 때, 동사는 현저히 낮은 가격대에 거래되고 있어 섹터 내 가격 메리트가 매우 높습니다.