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242040 AI 분석 2026-08-27 04:50

당사는 2001년 설립되어 2018년 코스닥 상장한 가상화 및 클라우드 전문 기업입니다. 주력 사업으로는 VDI 기반의 망분리/스마트워크 구축, 클라우드 네이티브 플랫폼 제공, 그리고 AI 기반 업무 자동화 사업을 영위하고 있습니다. 주요 종속회사들은 클라우드/AI 플랫폼 개발, IT 인프라 구축, 제조 설비 공급 등을 통해 사업을 전개하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,500

가격 상단

3,500

summarize

종합 평가

기술적 역배열에 따른 하락 추세, 외국인의 수급 이탈, 그리고 업종 평균 대비 높은 밸류에이션 부담이 복합적으로 작용하고 있습니다. RSI 과매도에 따른 단기 기술적 반등 가능성은 존재하나, 중장기적 관점에서는 명확한 추세 전환 근거가 부족하므로 매도 관점에서의 접근이 타당합니다.

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가격 동향

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 하락세와 함께 점진적으로 감소하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 시장의 관심도가 낮아지고 매수세가 위축되었음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 28.67로 과매도 구간에 진입하였으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 시그널선 아래에 머물며 하락 압력을 나타내고 있습니다. OBV 또한 가격 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어 매집 세력의 유입은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 3,000원 부근이 심리적·기술적 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 3,500원 및 3,700원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 하락이 이어지는 하향 채널 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 의미하는 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 반등 신호는 아직 관찰되지 않습니다.

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기본적 분석

재무상태표상 자본총계가 최근 약 19.7억 원으로 회복되며 자본잠식 위험은 일부 해소된 것으로 보이나, 수익성 지표인 EPS와 ROE가 데이터상 확인되지 않아 실적의 질을 판단하기 어렵습니다. BPS(주당순자산) 1,045원 대비 현재 주가는 자산 가치 대비 높은 수준입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 순매도가 이어지며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 기관의 소폭 순매수가 있으나 외국인의 매도 물량을 방어하기에는 역부족입니다. 신용잔고율은 약 4% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

클라우드 및 IT 인프라 섹터 내에서 현재 PBR(주가순자산비율) 3.05배를 기록 중이며, 이는 KRX TMI 평균인 2.09배와 비교했을 때 상대적으로 높은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.