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242040 AI 분석 2026-08-22 02:56

당사는 2001년 설립되어 2018년 코스닥 상장한 가상화 및 클라우드 전문 기업입니다. 주력 사업으로는 VDI 기반의 망분리/스마트워크 구축, 클라우드 네이티브 플랫폼 제공, 그리고 AI 기반 업무 자동화 사업을 영위하고 있습니다. 주요 종속회사들은 클라우드/AI 플랫폼 개발, IT 인프라 구축, 제조 설비 공급 등을 통해 사업을 전개하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,500

가격 상단

3,500

summarize

종합 평가

재무 건전성 악화(자본잠식), 기술적 하락 추세, 수급 불균형(외국인 이탈) 등 모든 핵심 지표가 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 특히 자본 구조의 불안정성은 상장 유지 및 기업 존속과 직결되는 중대한 리스크이므로, 중장기 투자 관점에서 매우 위험한 상태입니다. 따라서 적극매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선을 모두 하회하며 강력한 하락 추세에 있습니다. 최근 5일 이동평균선(3,506원)과 20일 이동평균선(3,600원) 아래로 가격이 밀려나며 하방 압력이 가중되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 하락세와 함께 줄어들거나 정체된 모습을 보이고 있어, 주가 반등을 이끌만한 강력한 매수세의 유입이 확인되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

상대강도지수(RSI)는 45.97로 중립 이하의 약세 구간에 있으며, 이동평균 수렴 확산 지수(MACD)는 -234.89로 음의 값을 기록하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV 또한 가격 하락과 동행하며 매집 세력이 약화되었음을 시사합니다.

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지지선·저항선

심리적 저항선은 3,600원 부근에 형성되어 있으며, 단기적인 지지선은 3,000원 초반대에서 형성될 것으로 보이나 추세 붕괴 시 추가 하락 위험이 있습니다.

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패턴 인식

주요 이동평균선이 역배열 상태로 전환되는 전형적인 하락 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

재무 상태가 매우 심각합니다. 재무상태표상 자본총계가 지속적인 마이너스(-)를 기록하며 자본잠식 상태에 직면해 있는 것으로 나타납니다. 이는 기업의 재무 건전성에 치명적인 결함이 있음을 의미하며, 주가순자산비율(PBR)이 3.11배로 업종 평균(2.13배) 대비 높게 형성되어 있음에도 불구하고 실질적인 자산 가치는 매우 불투명합니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도가 지속되는 가운데, 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되고 있습니다. 기관의 수급은 미미하며, 외국인의 이탈은 중장기적인 관점에서 매우 부정적인 신호입니다.

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섹터 분석

클라우드 및 AI 관련 섹터 내에서 기술적 성장성은 보유하고 있으나, 개별 기업의 재무적 결함으로 인해 섹터의 성장 수혜를 받기 어려운 상황입니다.