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두산밥캣

두산밥캣

241560 AI 분석 2026-08-20 00:35

당사는 북미, 유럽, 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 등 글로벌 네트워크를 보유한 외국기업지배지주회사로, 타회사의 주식 취득을 통해 실질적 지배권을 확보하고 있습니다. 주요 사업은 Construction Equipment(건설/농업/조경용 소형장비, 이동식 전기·공압장비, 지게차)와 유압기기(주행모터, 선회모터, 메인펌프 등) 생산 및 판매입니다.

Construction Equipment 유압기기 Compact Equipment Portable Power Material Handling Skid-Steer Loader Compact Track Loader Mini Excavator Telescopic Handler Backhoe Loader
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
54,000
가격 상단
75,000
summarize

종합 평가

두산밥캣은 섹터 평균 대비 극심한 저평가 상태에 있어 밸류에이션 매력(PBR 0.82배)은 매우 높습니다. 그러나 기술적으로 이동평균선 아래에서 하락 추세가 진행 중이며, 기관의 수급 이탈과 공매도 비중 증가라는 부정적 신호가 관찰됩니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 주가가 하락을 멈추고 기술적 반등이나 수급 개선이 확인될 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적 하락 추세가 뚜렷합니다. 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 모두 하회하며 중단기적인 가격 조정 국면에 진입했습니다.

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거래량 분석

최근 주가 하락과 함께 거래량이 소폭 감소하며 매수세가 위축된 모습을 보이고 있습니다. 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(64,140원)과 20일 이동평균선(63,010원)이 모두 현재가보다 위에 위치하여 하락 압력이 존재합니다. RSI는 59.66으로 과매수 구간은 아니나 중립 수준이며, OBV(4,949,987)가 최근 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어 매도세가 이어지고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR 0.8배 수준인 54,000원 부근이며, 단기 저항선은 이동평균선이 밀집된 66,000원 구간입니다.

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패턴 인식

고점 이후 하락 채널을 형성하며 내려오는 패턴을 보이고 있습니다. 단기적인 바닥 확인 과정이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

재무 건전성은 안정적이나 수익성 지표는 둔화 추세입니다. 2026년 기준 ROE는 5.57%로, 과거 2023년의 16.79%와 비교하면 크게 낮아졌습니다. 다만, BPS(75,131원) 대비 현재 주가가 낮아 자산 가치 측면의 안전마진은 확보된 상태입니다.

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수급 분석

수급 상황은 불투명합니다. 최근 기관 투자자의 순매도가 지속되고 있으며, 공매도 비율이 18.16%로 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 7.35%로 최근 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

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섹터 분석

기계장비 섹터 내에서는 매우 매력적인 저평가 종목입니다. 섹터 평균 PER(43.6배) 및 PBR(4.26배)과 비교했을 때, 두산밥캣의 PER(14.73배)과 PBR(0.82배)은 현저히 낮아 가치주로서의 성격이 강합니다.