라온로보틱스

주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치한 역배열 상태로, 중장기적으로 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다.

최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 실리는 경향이 있어 매도 압력이 지속되고 있는 것으로 해석됩니다.

RSI는 36.0으로 과매도 구간에 접근 중이며, MACD는 시그널선 아래에서 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 43,854,996으로 20일 평균 대비 소폭 높으나, 최근 가격 하락과 함께 정체되는 모습을 보여 뚜렷한 매집 신호는 확인되지 않습니다.

하단은 볼린저 밴드 하단인 8,743원 부근에서 1차 지지선을 형성할 것으로 보이며, 상단은 20일 이동평균선인 9,683원과 60일 이동평균선인 10,011원이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다.

특이한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 전형적인 하향 채널 내에서 움직이는 하락 추세형 패턴을 보이고 있습니다.

2026년 6월 30일 기준 부채비율은 약 56.8%로 재무건전성이 양호합니다. 매출액은 182.2억 원으로 전 분기 대비 성장했으나, 영업이익은 4.5억 원(영업이익률 2.47%)으로 수익성이 매우 낮습니다. 다만, 영업활동현금흐름이 26.6억 원으로 당기순이익(3.2억 원)을 크게 상회하고 있어 이익의 질은 긍정적인 것으로 판단됩니다.

최근 외국인이 일부 순매수세를 보이고 있으나 기관의 참여는 미비합니다. 공매도 비율(0.0014)과 신용잔고율(1.82%)은 매우 낮은 수준으로, 수급상 과열이나 공매도 압력으로 인한 하방 리스크는 낮은 상태입니다.

로봇 및 자동화 섹터 내에서 PER 30.06배, PBR 3.11배를 기록하고 있으며, 이는 업종 평균인 PER 19.13배, PBR 2.12배 대비 상당히 높은 수준으로 밸류에이션 부담이 존재합니다.