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LS에코에너지

LS에코에너지

229640 AI 분석 2026-08-29 13:18

당사는 외국기업을 지배하는 지주회사로, 2015년 LS전선(주)로부터 베트남 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co.와 LS Cable & System Vietnam Co., Ltd.의 지분을 인수하였습니다. 주요 사업은 자회사 배당금 수입과 용역 제공이며, 자회사는 전력 및 통신 케이블, 소재 생산 등 전력·통신 관련 제품을 주력으로 하고 있습니다.

지주부문 전력부문 소재부문 통신부문 배당 용역 전력케이블 Cu-Rod Al-Rod 버스덕트
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
50
재무
100
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
75
안정성
75
가격 하단
40,000
가격 상단
55,000
summarize

종합 평가

LS에코에너지는 전력 및 통신 케이블 수요 증가에 따른 실적 성장이 뚜렷한 기업입니다. ROE 20% 이상의 강력한 수익성과 EPS의 지속적인 우상향은 중장기 투자 관점에서 매우 긍정적입니다. 다만, PER 33.09배, PBR 6.65배로 시장 평균 대비 밸류에이션 부담이 존재하며, 기술적으로 중장기 하락 추세를 완전히 돌파했는지 확인하는 과정이 필요합니다. 따라서 현재 가격대에서의 공격적인 추격 매수보다는 단기 지지선 확인 후 분할 매수로 접근하는 '매수' 전략이 유효합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 이동평균선 하단에 위치하여 하락 추세의 영향권에 있으나, 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 반등을 시도하는 국면입니다.

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거래량 분석

최근 8월 27일 대량 거래를 동반하며 주가가 급등했으나, 8월 28일에는 거래량이 다소 감소하며 상승 폭을 일부 반납하는 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 51.10으로 과매수나 과매도 없이 중립적인 상태입니다. MACD는 음의 영역에서 시그널 선을 상향 돌파하며 단기적인 매수 신호를 보내고 있으나, OBV는 전일 대비 소폭 감소하며 가격 상승에 따른 매물 출회 가능성을 시사합니다. 이동평균선은 5일선과 20일선이 현재가 위에 위치하여 단기 지지력을 테스트하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 45,000원대이며, 중기적으로는 40,000원 초반대가 강력한 지지 구간입니다. 저항선은 최근 급등 시 형성된 49,000원 및 중기 이동평균선이 밀집된 55,000원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

중기 하락 추세 속에서 바닥을 다지고 단기 반등을 시도하는 '역헤드앤숄더' 초기 형태 또는 바닥권 박스권 돌파 시도로 해석될 수 있습니다.

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기본적 분석

매우 우수한 수익성을 보여주고 있습니다. 2026년 8월 기준 ROE(자기자본이익률)는 20.10%로 매우 높으며, EPS(주당순이익)는 1,387원으로 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. BPS(주당순자산)는 6,898원입니다. 이익 성장세와 함께 재무 구조의 안정성도 양호하나, 성장세에 따른 자산 규모 확대가 관찰됩니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 8월 27일 외국인의 대량 매수가 유입되었으나, 8월 28일에는 다시 외국인과 기관의 동반 매도가 나타나며 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되었습니다. 국민연금의 보유 비중은 6.04%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 공매도 비율은 0.051로 매우 낮아 수급상의 급격한 하락 압력은 낮습니다.

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섹터 분석

전력 인프라 및 케이블 섹터 내에서 높은 성장성을 인정받고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI)의 ROE가 11.07%인 것에 비해 20%를 상회하는 압도적인 수익성을 보유하고 있어, 섹터 내에서도 프리미엄을 받는 종목입니다.