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엔투텍

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227950 AI 분석 2026-09-05 04:09

당사는 반도체 공정에 필요한 진공 Chamber와 특수 진공 밸브를 생산·판매하는 특수 목적용 기계 제조기업으로, 국내 안성 본사와 중국 종속기업을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 장비부품 제조 및 판매와 투자 부문으로 구성되어 있습니다.

반도체 장비부품 제조 및 판매 투자 진공 Chamber 진공 밸브 반도체 설비 수리 서비스 투자
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,100
가격 상단
1,850
summarize

종합 평가

엔투텍은 매우 강력한 펀더멘털과 극심한 저평가 매력을 동시에 보유한 종목입니다. ROE 18.27%라는 높은 수익성에도 불구하고 PBR 0.36배 수준의 가격은 중장기 투자자에게 매우 매력적인 진입 구간을 제공합니다. 다만, 현재 기술적 추세가 아직 하향 곡선을 벗어나지 못했고 외국인의 매도세가 지속되고 있다는 점이 단기적인 제약 요인입니다. 따라서 공격적인 추격 매수보다는 현재의 바닥 다지기 구간에서 분할 매수로 접근하여, 기술적 추세 전환과 수급 개선을 확인하며 중장기적 관점에서 보유하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 움직이며 하락 추세를 보였으나, 최근 1,300원 초반대에서 하락 폭을 줄이며 바닥을 다지는 국면에 진입했습니다. 중기적인 관점에서 20일 이동평균선(약 1,371원)을 돌파하며 안착하는 흐름이 확인되어야 추세 전환이 가능할 것으로 보입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 하락 구간에서 다소 줄어들며 관망세를 보이고 있으나, 가격 하락이 멈추는 구간에서 거래량이 동반될 경우 바닥 확인 신호로 해석될 수 있습니다. 급격한 거래량 폭증은 아직 나타나지 않았습니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 34.59로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 양의 값을 유지하며 하락 에너지가 소멸되는 과정을 보여주고 있습니다. 특히 OBV(거래량 지표)는 6,013,182로 가격 하락에도 불구하고 일정 수준을 유지하고 있어, 가격과 괴리된 매집 흐름이 존재할 가능성을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 및 60일 이동평균선 부근인 1,100원~1,200원 구간이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선인 1,370원과 중기 저항대인 1,750원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 하락 이후 특정 가격대에서 횡보하며 저점을 높이려는 바닥 다지기 패턴이 관찰됩니다. 전형적인 하락 추세 탈피를 위한 박스권 형성 과정으로 판단됩니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 매우 우수한 지표를 나타내고 있습니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익) 670원, ROE(자기자본이익률) 18.27%를 기록하며 견고한 이익 창출 능력을 증명하고 있습니다. 과거 자본 변동성이 컸던 시기를 지나 자본 구조가 안정화되는 흐름을 보이고 있으며, 높은 ROE는 효율적인 자본 운용을 뒷받침합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 이어지며 수급 측면에서 부담을 주고 있으며, 공매도 비율이 11.5%로 소폭 상승하며 단기적인 주가 압박 요인이 되고 있습니다. 다만 신용잔고 데이터가 매우 낮아 주가 급락을 유발할 수 있는 신용 과열 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 독보적인 저평가 상태를 유지하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER이 18.41배, PBR이 2.04배인 것에 비해, 엔투텍은 PER 1.97배, PBR 0.36배 수준으로 업종 평균 대비 극도로 저렴한 가격대에 거래되고 있습니다.