케이엠제약

225430 AI 분석 2026-09-02 16:41

당사는 오랄케어, 뷰티케어, 기타 생활용품을 전문으로 제조·판매하는 벤처중소기업입니다. 주요 제품은 치약, 칫솔, 샴푸, 바디워시, 스킨케어 화장품 등이며, 다양한 자체 및 캐릭터 브랜드를 보유하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,000

가격 상단

1,700

summarize

종합 평가

PBR 0.26배라는 매우 강력한 가격 메리트에도 불구하고, 펀더멘털(BPS 감소)의 약화와 기술적 추세의 완전한 붕괴가 확인됩니다. RSI가 과매도권에 진입하여 단기 반등을 기대할 수는 있으나, 중장기 투자 관점에서는 하락 추세가 멈추고 외국인 수급이 개선되는 것을 확인한 후 진입하는 것이 안전합니다. 현재는 부정적 신호가 우세하여 매도 또는 관망이 적절합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열된 상태로 강력한 하락 추세를 유지하고 있습니다. 최근 주가는 직전 저점을 경신하며 하방 압력이 지속되는 모습입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 양상을 보이며, 이는 매도세가 시장의 심리를 지배하고 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 12.33으로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 음의 영역에서 하락 중이며 OBV 역시 지속적으로 하락하며 가격과 동행하고 있어 추세 반전 신호는 아직 부족합니다. 볼린저밴드 하단(LBB)을 이탈한 상태입니다.

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지지선·저항선

중기적인 주요 지지선은 1,000원~1,250원 부근이며, 하락 추세 전환 시 저항선은 1,600원 및 1,700원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 갱신을 통한 하락 채널 패턴을 보이고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이 필요해 보입니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 2021년 7,155원에서 2025년 5,068원으로 감소하는 추세를 보여 자본의 건전성이 약화되고 있습니다. 현재 수익성 지표(ROE, EPS)가 명확히 확인되지 않아 이익의 질을 판단하기 어렵습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도를 기록하며 수급 공백을 만들고 있으며, 개인 투자자의 매수세로 주가가 지지되고 있는 형태입니다. 공매도 비율은 약 3.56% 수준입니다.

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섹터 분석

섹터(KRX TMI) 평균 PBR인 2.12배 대비 현재 PBR은 0.26배로 매우 낮은 수준에 머물러 있어 극단적인 저평가 구간에 있습니다.