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장기적으로 매우 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 120일 이동평균선(3,126원)과 60일 이동평균선(2,105원)이 순차적으로 하향하고 있으며, 현재가는 5일 이동평균선(1,622원) 근처에서 소폭 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나 추세 전환의 신호는 부족합니다.

최근 거래량이 극도로 낮습니다. 일평균 거래량이 수천 주 수준에 불과하여 시장의 관심이 매우 낮으며, 이는 주가 변동 시 유동성 리스크로 작용할 수 있습니다.

RSI는 28.57로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -102.01로 여전히 마이너스 영역에 머물러 있습니다. OBV(3,329,774)가 20일 평균(3,331,589)보다 낮아 가격 하락과 함께 매집보다는 이탈 흐름이 우세하며, 가격과 OBV가 동행하는 하락 패턴을 보입니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,550원~1,600원 영역으로 판단되며, 주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 1,675원 부근입니다.

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 전형적인 하향 채널 내에서의 흐름을 보이고 있습니다. 바닥 확인을 위해서는 거래량 증가를 동반한 양봉 출현이 필수적입니다.

재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 2025년 EPS는 -300원, ROE는 -14.97%로 지속적인 적자 상태입니다. 2024년 9월 30일 기준 영업활동현금흐름은 -5.68억 원으로, 영업이익 적자가 실제 현금 유출로 이어지고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다. 부채총계(약 319억) 대비 자본총계(약 226억)를 고려한 부채비율은 약 141% 수준으로 관리 가능 범위 내에 있으나, 수익성 개선 없는 부채 유지는 부담이 됩니다.

수급 상황이 좋지 않습니다. 최근 20거래일 중 대부분의 기간에 외국인이 순매도세를 유지하고 있으며, 개인 투자자가 이를 받아내는 양상입니다. 신용잔고율은 매우 낮아 과열 징후는 없으나, 기관의 매수세가 전무하여 주가를 견인할 주체가 부족합니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 0.87배로 자산 가치 측면에서는 섹터 평균(2.15배) 대비 저평가되어 있습니다. 하지만 ROE가 마이너스인 반면 섹터 평균은 11.07%로, 수익성 면에서는 업종 내 경쟁력이 현저히 떨어지는 상황입니다.