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디와이디

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219550 AI 분석 2026-08-25 02:12

당사는 2000년 12월 22일 설립된 화장품 및 바이오 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 화장품 브랜드로는 '릴리바이레드', '해서린', '슬로우허밍' 등이 있으며, 바이오 부문에서는 반도체 바이오센서 기술을 활용한 당뇨병 진단 키트 개발을 진행하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
21
기술
25
재무
0
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
900
가격 상단
1,300
summarize

종합 평가

기술적 하락 추세, 펀더멘털의 악화(지속적인 적자 및 현금흐름 부재), 그리고 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션이 결합되어 중장기적 투자 매력도가 매우 낮습니다. RSI가 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등의 가능성은 있으나, 근본적인 수익성 개선이 확인되지 않는 한 하락 추세를 돌리기 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 현재 시점에서는 매도 또는 보수적인 관망이 필요합니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치한 역배열 상태로, 지속적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 5일간의 가격 움직임 또한 저점을 낮추며 하락 압력이 강화되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 급격히 동반된 반등 없이 가격이 하락하고 있으며, 시장의 관심도가 낮아진 상태에서 거래량이 줄어드는 양상을 보이고 있어 매수세 유입이 미약합니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 17.9로 극심한 과매도 구간에 진입했으나, 이는 추세 반전보다는 하락 추세의 심화로 해석될 수 있습니다. MACD는 -23.8로 하락 신호를 지속하고 있으며, OBV는 큰 변화가 없으나 가격 하락을 방어하지 못하고 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 저항선으로 작용하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 1,050원 부근이 심리적 지지선으로 작용할 수 있으나, 중기적으로는 1,250원~1,300원 구간이 강력한 저항대로 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 바닥 확인 패턴(이중 바닥형 등)이 나타나지 않고, 지속적으로 우하향하는 하락 채널 내에서 움직이고 있습니다.

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기본적 분석

재무 구조의 건전성이 매우 취약합니다. 최근 ROE(자기자본이익률)가 큰 폭의 마이너스를 기록하고 있으며, 영업활동현금흐름 또한 마이너스(-)를 기록하는 등 이익의 질이 매우 낮습니다. 2025년 기준 BPS(주당순자산)는 324원으로 확인되며, 지속적인 적자로 인해 자본 및 이익 구조의 개선이 시급한 상황입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 관찰되며, 개인 투자자가 물량을 받아내고 있는 형국입니다. 프로그램 매매와 신용 거래 측면에서도 유의미한 매수세 유입은 확인되지 않습니다.

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섹터 분석

코스닥 시장의 평균 PBR이 1.81배인 것에 비해, 디와이디의 PBR은 3.05배로 섹터 평균 대비 상대적으로 높은 밸류에이션을 적용받고 있어 가격 부담이 존재합니다.