경보제약

214390 AI 분석 2026-08-19 06:54

당사는 1987년에 설립된 원료의약품 전문 제약회사로, 주요 사업부문은 원료의약품과 완제의약품입니다. 순환기 약물, 항생제, 흡입마취제 등 전문의약품과 일반의약품, 의료기기, 동물의약품 및 영양제 등 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,500

가격 상단

5,500

summarize

종합 평가

수익성 급감(ROE 0.13%)에 따른 밸류에이션 왜곡과 외국인의 지속적인 수급 이탈, 그리고 매우 높은 신용 잔고율이라는 삼중고를 겪고 있습니다. PBR 0.84배로 자산 가치 대비 저평가된 것처럼 보일 수 있으나, 낮은 이익 창출 능력으로 인해 밸류 트랩(Value Trap)에 빠질 위험이 큽니다. 기술적으로도 역배열 상태이므로 중장기적 관점에서 하방 압력이 우세할 것으로 판단되어 '매도' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5,140원으로 60일 이동평균선(5,299원)과 120일 이동평균선(5,965원) 아래에 위치하여 전형적인 역배열 상태를 보이고 있으며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 상단 저항이 강한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 과정에서 거래량이 급격히 실리는 모습은 관찰되지 않아 시장의 매수세가 매우 약화된 상태입니다. 가격 하락과 함께 거래량이 동반되지 않는 것은 시장의 관심도가 낮음을 시사합니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(5,222원)이 20일 이동평균선(5,159원) 위에 있으나, 중장기 이평선과의 괴리가 커 추세 전환으로 보기 어렵습니다. RSI는 58.55로 중립적인 수준이나, MACD는 -3.37로 음의 영역에 머물며 하락 압력을 나타내고 있습니다. OBV는 약 44,855,204 수준으로 큰 변화가 없어 매집 세력의 유입은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 5,000원~5,100원 구간에서 지지력을 테스트할 것으로 보이며, 강력한 저항선은 5,300원 부근에 형성되어 있습니다. 중장기적으로는 5,900원대까지의 매물대가 두텁게 쌓여 있어 상승 시 상당한 압박이 예상됩니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 저점을 낮추며 횡보하는 패턴을 보이고 있습니다. 단기적인 반등 구간이 나타나고 있으나, 이는 추세 전환보다는 하락 추세 중의 일시적인 기술적 반등(Dead Cat Bounce)일 가능성이 높습니다.

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기본적 분석

수익성이 급격히 악화되었습니다. ROE(자기자본이익률)가 0.13%로 전년(3.19%) 대비 크게 하락하며 이익 창출 능력이 매우 낮아진 상태입니다. EPS(주당순이익) 역시 8원에 불과하여 매우 미미한 수준입니다. 자산 가치 측면에서 BPS(주당순자산)는 6,096원으로 안정적이나, 이익의 질이 뒷받침되지 못하고 있습니다.

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수급 분석

수급 측면에서 부정적인 신호가 포착됩니다. 최근 외국인의 대량 매도(2026-08-18 기준 -14,110주)가 이어지며 수급 이탈이 발생하고 있습니다. 특히 신용잔고율이 약 49% 수준으로 매우 높아, 주가 하락 시 반대매매로 인한 추가적인 급락 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서의 위상이 약화되고 있습니다. 의약품 섹터의 평균 ROE가 11.03%인 것에 비해 경보제약의 ROE는 0.13%로 극히 낮아, 섹터 평균 대비 수익성 및 경쟁력이 현저히 떨어지는 상태입니다.

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