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디와이파워

디와이파워

210540 AI 분석 2026-08-20 23:24

당사는 유압기기 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 기업으로, 주요 종속회사와 함께 유공압기기 및 유공압기계 사업을 영위하고 있습니다. 설립 및 상장 이후 건설중장비, 공작기계, 수송기계 등 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
10,000
가격 상단
17,000
summarize

종합 평가

디와이파워는 PER 5.06배, PBR 0.41배라는 극심한 저평가 상태에 있어 하방 경직성은 확보한 것으로 보입니다. 그러나 중장기 투자 관점에서 국민연금을 포함한 주요 수급 주체의 이탈과 더불어, 영업이익과 영업현금흐름의 괴리가 크다는 점은 펀더멘털의 불안정성을 시사합니다. 기술적으로도 OBV의 하락세가 뚜렷하여 추세 전환을 위한 명확한 신호가 부족합니다. 따라서 저평가 매력은 충분하나, 수급 개선과 현금흐름의 정상화가 확인될 때까지는 보수적인 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 12,000원대에서 11,330원까지 단기 하락 추세를 보이고 있습니다. 20일 이동평균선(11,177원) 부근에서 지지력을 시험하고 있으며, 중장기적으로는 120일 이동평균선(12,961원) 아래에 위치하여 하향 횡보하는 모습입니다.

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거래량 분석

특별한 거래량 폭증 없이 완만한 하락세를 보이고 있어, 강력한 매수세의 유입보다는 매수 심리가 위축된 상태로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI는 64.63으로 중립 이상의 강도를 유지하고 있으며, MACD는 신호선보다 위에 위치하여 반등의 여지를 남겨두고 있습니다. 다만, OBV(457,813)가 OBV 20일 평균(541,745)을 하회하고 있으며, 주가 하락보다 OBV의 하락 속도가 더 빠르게 나타나는 부정적 다이버전스가 관찰되어 주의가 필요합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점과 심리적 마지노선인 10,000원~11,000원 구간이며, 저항선은 단기 매물대가 집중된 12,000원과 중기 저항선인 13,000원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으나, 20일 이동평균선 부근에서 바닥을 다지려는 시도가 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

ROE 8.10%, BPS 28,321원으로 자산 가치는 꾸준히 증가해 왔습니다. 손익계산서상 이익은 발생하고 있으나, 현금흐름표 분석 결과 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 마이너스 구간이 빈번하게 발생하고 있어, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 원활하게 연결되지 않는 이익의 질 저하 문제가 확인됩니다. 부채비율은 안정적이나 현금흐름의 불일치는 중장기적 리스크 요인입니다.

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수급 분석

수급 상황은 부정적입니다. 국민연금의 보유 비중이 2024년 7.97%에서 2026년 8월 기준 4.73%까지 지속적으로 감소하고 있습니다. 최근 8월 20일에는 외국인(-11,783주)과 기관(-10,875주)이 동시에 매도세를 보였으며 개인이 이를 받아내는 형태입니다. 신용잔고율은 0.95% 수준으로 낮아 과열 부담은 적습니다.

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섹터 분석

기계 및 제조업 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 업종 평균 PER(19.31배) 및 PBR(2.13배) 대비 현저히 낮아 가격 매력도는 매우 높으나, ROE(8.10%)가 업종 평균(11.03%)을 하회하며 수익성 측면에서는 다소 열위에 있습니다.