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정다운

정다운

208140 AI 분석 2026-09-04 21:51

당사는 육용오리 도축 및 신선육, 육가공품, HMR, 우모 판매를 주요사업으로 하는 수직계열화된 회사입니다. 주요 사업 부문은 신선육, 육가공품, HMR, 우모 등이며, 주요 제품은 도매상, 급식업체, 대형유통업체, 온라인몰 등을 통해 판매되고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
65
기술
75
재무
75
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,000
가격 상단
2,800
summarize

종합 평가

정다운은 낮은 PBR과 매우 높은 배당수익률을 바탕으로 한 자산 및 배당 매력이 돋보이는 종목입니다. 기술적으로도 단기 및 중기 정배열 추세를 유지하고 있어 중장기적 관점에서 긍정적인 흐름을 기대할 수 있습니다. 다만, 최근 기관 수급의 변동성과 재무 구조의 안정성을 고려할 때, 상단 저항선 부근에서의 돌파 여부를 확인하며 눌림목에서 접근하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 우상향하는 정배열 추세를 유지하고 있으나, 장기 이동평균선(120일선)인 2,343원 부근에서 저항이 예상되는 국면입니다.

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거래량 분석

최근 기관의 대량 순매수 이후 거래량이 다소 감소하며 숨 고르기 양상을 보이고 있으며, 시장의 매수세가 특정 가격대에서 관찰됩니다.

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기술적 지표

5일(2,297원), 20일(2,278원), 60일(2,236원) 이동평균선이 정배열을 형성하고 있습니다. MACD는 시그널선 위에 위치하여 양호한 흐름을 보이며, RSI는 61.9로 과열권 진입 전의 적정 수준입니다. OBV는 최근 소폭 감소하며 매집 강도가 일시적으로 완화된 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 2,230원 부근이며, 상단 저항선은 장기 이평선이 위치한 2,345원 전후로 판단됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 기존의 단기 상승 채널을 유지하며 상단 저항선을 테스트하려는 흐름이 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 186원, ROE 4.63%를 기록하고 있습니다. 재무제표상 자본 항목의 변동성이 관찰되므로 이익의 질과 현금흐름의 안정성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있으나, 8.73%에 달하는 높은 배당수익률이 강력한 하방 경직성을 제공합니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 강한 순매수가 유입되었으나, 최근 며칠간은 기관의 일부 차익실현 매물과 외국인의 소폭 매도가 겹치며 수급이 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 매우 낮은 수준을 유지 중입니다.

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섹터 분석

음식료 섹터 내에서 PBR 0.57배의 저평가 상태를 유지하고 있으며, 업종 평균 PER(18.41배) 대비 낮은 PER(12.31배)을 기록하며 상대적인 밸류에이션 매력이 존재합니다.