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휴마시스

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205470 AI 분석 2026-08-28 23:45

당사는 2000년 설립되어 체외 진단 분야의 POCT 면역 분석시약 제품을 연구개발 및 생산하고 있으며, 주요 원재료도 자체 개발하고 있습니다. 주요 종속회사인 빌리언스는 남성용 콘돔, 마스크 등 고무제품과 엔터테인먼트 사업(아티스트 매니지먼트, 콘텐츠 제작 등)을 영위하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
75
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,500
가격 상단
4,200
summarize

종합 평가

기술적 반등세와 극심한 저평가 매력이 공존하는 상황입니다. 실적 턴어라운드 신호와 낮은 PBR은 중장기적인 매수 근거가 되지만, RSI 과매수 구간 진입과 외국인의 매도세는 단기적인 조정 가능성을 시사합니다. 따라서 현재 가격에서 추격 매수하기보다는, 기술적 눌림목이 발생하는 구간을 활용한 분할 매수 관점의 '관망' 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 강한 반등 추세를 보이고 있습니다. 주가는 3,105원으로 마감하며 중기 저항선인 120일 이동평균선(3,179원) 돌파를 시도하는 단계에 있습니다.

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거래량 분석

최근 주가 상승과 함께 거래량이 동반되며 시장의 관심을 받고 있습니다. 다만, 가격 상승 폭에 비해 외국인의 매도세가 나타나고 있어 거래량의 질적 측면에서는 확인이 필요합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 79.35로 과매수 구간에 진입하여 단기 급등에 따른 피로감이 존재합니다. MACD는 시그널 선 위에서 양의 값을 유지하며 골든크로스 상태를 유지하고 있으나, OBV는 가격 상승에도 불구하고 여전히 음의 영역에 머물러 있어 추세의 연속성을 신중히 판단해야 합니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 120일 이동평균선 부근인 3,180원과 이전 고점 구간인 3,300원대입니다. 지지선은 단기적으로 2,900원, 중기적으로는 2,600원(20일 이동평균선) 및 2,460원(60일 이동평균선)이 강력한 지지 구간으로 보입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량이 실린 양봉이 출현하며 추세 전환을 시도하는 '바닥 탈출형' 패턴을 보이고 있습니다. 단기적으로는 과매수 신호가 나타나고 있어 눌림목 형성에 주의가 필요합니다.

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기본적 분석

2025년 ROE가 -7.03%를 기록하며 수익성이 악화되었으나, 2026년 1분기 영업이익이 약 36억 원을 기록하며 흑자 전환 및 실적 회복의 신호를 보이고 있습니다. BPS는 9,505원으로 자산 가치 대비 주가는 매우 낮은 수준입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 수급 측면에서 압박을 주고 있으나, 개인 투자자의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 0.12로 매우 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮은 상태입니다.

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섹터 분석

현재 PBR은 0.33으로, 시장 평균(KRX TMI 2.15) 및 섹터 내 타 종목 대비 극도로 저평가되어 있어 자산 가치 측면에서의 안전마진이 매우 높습니다.