Quantylab
에이팩트

에이팩트

200470 AI 분석 2026-08-22 02:20

당사는 2022년에 설립되어 상장하였으며, 반도체 후공정 패키징 및 테스트를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 패키징(조립)과 테스트, 그리고 이들을 통합한 Turn-Key Solution 제공이며, 다양한 반도체 제품에 대한 패키징과 전기적 특성 검사 서비스를 제공합니다.

반도체 패키징 반도체 테스트 Turn-Key Solution 반도체 패키징 반도체 테스트 DIP SOP BGA FC QFP
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
42
기술
75
재무
50
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
5,000
가격 상단
7,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 흑자 전환과 함께 단기 반등 추세에 진입했고 OBV 등 수급 지표가 긍정적이지만, 밸류에이션이 업종 평균 대비 지나치게 고평가되어 있습니다. 또한 외국인의 강한 매도세와 장기 하락 추세라는 하방 압력이 여전합니다. 중장기 투자 관점에서는 현재의 가격 상승이 실적 성장으로 증명되어 밸류에이션 부담이 낮아지는 시점까지 관망하는 것이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 가격이 형성되며 회복세를 보이고 있습니다. 다만, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 현재가보다 높은 곳에 위치하고 있어, 장기 하락 추세 속에서 발생하는 기술적 반등 구간으로 해석됩니다.

bar_chart

거래량 분석

주가 상승 시 거래량이 동반되는 패턴을 보이며 시장의 관심이 증가하고 있습니다. 특히 8월 20일의 거래량 급증은 단기적인 매수 심리 강화와 변동성 확대를 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 73.24로 과매수 영역에 진입하여 단기적인 가격 조정 가능성이 존재합니다. MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 긍정적인 모멘텀을 형성하고 있으며, OBV(68,128,972)가 20일 이동평균선을 상회하며 가격 상승과 동행하는 매집 추세를 보이고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 지지선이자 20일 이동평균선이 위치한 5,241원 부근이며, 주요 저항선은 60일 이동평균선이 자리 잡은 7,116원과 이전 고점 영역인 7,600원대로 판단됩니다.

pattern

패턴 인식

장기 하락 추세를 멈추고 바닥권을 다진 후 반등하는 모습이며, 단기 이평선이 중기 이평선을 돌파하는 골든크로스 이후 정배열 전환을 시도하는 초기 단계에 있습니다.

account_balance

기본적 분석

2024년 EPS -1,197원의 대규모 적자를 기록한 후, 2025년 EPS 123원으로 흑자 전환에 성공하며 수익성이 회복되었습니다. ROE는 7.43% 수준으로 개선되었으나, BPS가 2022년 2,805원에서 현재 1,657원으로 감소하여 자본 기반이 약화되었습니다. 전반적인 실적 변동성이 매우 커 재무적 안정성은 아직 부족한 상태입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 기관 투자자의 순매수 유입이 관찰되나, 8월 21일 외국인이 205,050주를 대량 매도하며 상방 압력을 제한하고 있습니다. 신용잔고율은 0.41% 수준으로 낮아 신용 과열 위험은 적으며, 프로그램 매매는 단기 순매수 후 현재는 중립적인 흐름을 보이고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

반도체 후공정 패키징 및 테스트 섹터에 속해 있으며, PER 50.33배, PBR 3.74배를 기록하고 있습니다. 이는 업종 평균인 PER 19.3배, PBR 2.13배와 비교했을 때 매우 높은 수준으로, 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 상당히 큰 종목에 해당합니다.