디지캡

최근 1년간 주가는 2,500원대에서 지속적으로 하락하여 1,800원대까지 내려왔으며, 단기·중기·장기 모두 하락 추세가 뚜렷합니다. 반등 시도는 있었으나 저항선 돌파에 실패하며 약세가 이어지고 있습니다.

거래량은 하락 구간에서 점진적으로 감소하는 모습이며, 최근 반등 시도 구간에서도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 매수세 유입이 미약합니다. 시장 심리는 관망 또는 약세 우위로 해석됩니다.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치하며, 데드크로스 상태입니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하나 추가 하락 여지가 있습니다. MACD는 음(-)의 값으로 하락세 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 있으나 뚜렷한 반전 신호는 없습니다.

주요 지지선은 1,400원(2023년 저점), 1,600원(최근 반등 저점)이며, 저항선은 2,200원(최근 고점), 2,500원(장기 저항)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 보이지 않으며, 하락 추세선이 유지되고 있습니다. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 미확인 상태입니다.

PER 25배, PBR 1.8배로 동종업계 대비 다소 고평가. ROE는 7% 수준으로 평이하며, 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익률은 소폭 감소세입니다. 중장기 성장 모멘텀은 제한적입니다.

기관·외국인 순매수세는 미미하며, 최근 개인 투자자 중심의 거래가 지속되고 있습니다. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 뚜렷한 매수세가 없습니다.

방송·미디어 솔루션 섹터 내에서 점유율은 낮은 편이며, 동종업계 대비 성장성·수익성 모두 평균 이하입니다. 섹터 전반의 투자심리도 약세입니다.