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HK이노엔

HK이노엔

195940 AI 분석 2026-08-22 00:04

당사는 1984년 제약 사업을 시작하였고, 2014년 씨제이제일제당㈜에서 물적분할되어 설립되었으며, 2018년 한국콜마㈜에 인수되었습니다. 주요 사업은 전문의약품(케이캡, 로바젯, 아킨지오 등)과 H&B(컨디션, 헛개수, 비원츠 등) 부문으로 구성되어 있습니다.

전문의약품 H&B 원료의약품 코스메틱 탈모·두피케어 케이캡 로바젯 아킨지오 수액 순환기치료제
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
36,000
가격 상단
48,500
summarize

종합 평가

HK이노엔은 견고한 실적 성장세와 매우 매력적인 밸류에이션을 동시에 갖춘 종목입니다. 기술적으로는 단기적인 눌림목 구간에 있으나, OBV의 상승세와 낮은 공매도 비중, 안정적인 현금흐름을 고려할 때 하방 경직성이 강합니다. 기관의 단기 매도세로 인해 주가가 일시적으로 횡보할 수 있으나, 업종 평균 대비 현저히 낮은 PBR과 개선되는 ROE를 바탕으로 중장기적인 주가 회복 및 상승 가능성이 매우 높다고 판단됩니다.

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가격 동향

최근 42,500원 선에서 저항을 맞고 41,000원까지 단기 조정을 받는 모습입니다. 중기적으로는 이동평균선들이 정배열을 유지하며 우상향하고 있어, 현재의 하락은 상승 추세 내의 일시적인 눌림목으로 판단됩니다.

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거래량 분석

가격 조정과 함께 거래량이 평이한 수준을 유지하고 있습니다. 최근 기관의 매도세가 나타나며 거래량이 다소 줄었으나, 시장의 급격한 이탈 신호로 보기에는 거래 규모가 크지 않습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선이 주가 하락과 함께 꺾였으나, 20일선(39,800원)과 60일선(40,433원)이 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다. RSI는 68.56으로 과매수 구간에 근접했으나 조정으로 인해 안정화되고 있습니다. 특히 OBV가 꾸준히 상승 곡선을 그리며 가격과 동행하고 있어, 저가 매수세가 유입되는 매집형 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선인 39,800원 부근이며, 2차 지지는 36,000원대입니다. 저항선은 최근 고점 부근인 43,700원과 심리적 저항선인 45,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴보다는 상승 추세 중 발생하는 단기 박스권 내의 눌림목 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

매출액과 영업이익이 견고하게 성장하고 있습니다. 2022년 9월 기준 영업이익 222억 원을 기록하였으며, 영업활동현금흐름이 237억 원으로 영업이익과 유사하게 발생하는 등 이익의 질이 매우 우수합니다. ROE는 5.67% 수준에서 점진적으로 개선되는 추세이며, 부채비율 또한 재무 건전성을 유지하는 범위 내에 있습니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 매도세가 관찰되고 있으나, 공매도 비율은 0.04% 수준으로 매우 낮아 수급적 부담이 거의 없습니다. 신용잔고율 또한 2.51%로 낮은 수준을 유지하여 과열 징후가 없으며, 국민연금이 약 5.12%의 지분을 보유하며 안정적인 주주 구성력을 보여주고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 평균 PER이 71.71배, PBR이 4.07배인 것에 비해, HK이노엔은 PER 15.34배, PBR 0.87배로 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.