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코스맥스

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192820 AI 분석 2026-08-19 21:14

코스맥스는 1992년 설립되어 화장품 ODM(연구개발·생산) 분야에 집중해온 기업으로, 국내외 다양한 브랜드에 자체 개발한 화장품을 공급하며 글로벌 1위 ODM 기업으로 성장하였습니다. 주요 사업은 화장품의 연구개발과 생산, 공급이며, 대표 제품으로 젤 타입 아이라이너와 쿠션 파운데이션 등이 있습니다.

화장품부문 기타부문 화장품 ODM 젤 아이라이너 쿠션 파운데이션 컬러 메이크업 기초 화장품 할랄 화장품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
100
재무
100
밸류에이션
50
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
200,000
가격 상단
310,000
summarize

종합 평가

강력한 이익 성장세와 정배열된 기술적 추세가 결합된 우량한 구간입니다. RSI 지표상 단기 과매수 부담이 존재하여 일시적인 가격 조정이 발생할 수 있으나, 높은 ROE와 국민연금의 높은 보유 비중을 고려할 때 중장기적 관점에서는 여전히 매력적인 투자 대상입니다. 펀더멘털과 기술적 지표가 모두 우호적이므로 적극적인 매수 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 정배열을 이루는 강력한 상승 추세에 있습니다. 최근 246,000원까지 회복하며 중장기적인 우상향 흐름을 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 변동성을 보이고 있으나, OBV(온밸런스 볼륨) 지표가 지속적으로 상승하며 가격 상승을 뒷받침하는 매집세가 확인됩니다. 거래량 증가와 함께 가격이 상승하는 건강한 패턴을 보입니다.

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기술적 지표

이동평균선은 완벽한 정배열 상태이며, MACD는 시그널 선 위에서 상승 신호를 유지하고 있습니다. RSI는 84.4로 과매수 구간에 진입하여 단기적인 눌림목 가능성이 있으나, OBV가 가격과 동행하며 상승 추세를 견고히 하고 있습니다. 볼린저 밴드 상단 근처에서 움직이며 변동성이 확대되는 양상입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 230,000원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적인 주요 지지선은 200,000원대 초반입니다. 강력한 저항선은 260,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

전형적인 상승 채널 내에서의 움직임을 보이고 있으며, 단기 급등 이후 횡보 또는 소폭 조정을 거치며 에너지를 응축하는 형태입니다.

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기본적 분석

매우 강력한 수익성을 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)가 22.05%에 달하며, EPS(주당순이익) 또한 10,847원으로 견조합니다. 연간 데이터상 EPS 성장세가 뚜렷하여 이익의 질이 높을 것으로 판단됩니다. 높은 수익성 대비 재무 구조 또한 안정적으로 관리되고 있습니다.

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수급 분석

국민연금이 약 12.97%의 높은 비중을 보유하고 있어 수급의 안정성이 확보되어 있습니다. 최근 외국인은 일부 매도세를 보였으나, 기관과 개인의 매수세가 유입되며 수급이 혼재된 모습입니다. 공매도 비율은 0.0587로 매우 낮아 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

코스맥스는 화장품 ODM 분야의 글로벌 리딩 기업으로서, 필수소비재 섹터 평균(PER 26.41배) 대비 낮은 PER(22.68배)을 기록하고 있으면서도 ROE(22.05%)는 섹터 평균(4.88%)을 압도적으로 상회하는 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.