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쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스

192400 AI 분석 2026-08-25 22:51

쿠쿠홀딩스(주)는 2017년 인적·물적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였으며, 자회사 관리 및 신규사업투자를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 쿠쿠전자(주)는 전기밥솥, 인덕션레인지, 멀티쿠커 등 주방·생활가전제품을 생산·판매하는 전문 제조업체로, 전기밥솥을 주력으로 다양한 가전제품 라인업을 보유하고 있습니다.

투자사업부문 가전사업부문 렌탈사업부문 경영자문용역 상표사용수익 배당금수익 부동산임대 IH압력밥솥 열판압력밥솥 전기보온밥솥
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
25,000
가격 상단
35,000
summarize

종합 평가

쿠쿠홀딩스는 강력한 펀더멘털과 극심한 저평가 상태가 결합된 매력적인 종목입니다. 매년 꾸준히 성장하는 EPS와 BPS, 그리고 5%가 넘는 고배당 수익률은 하방 경직성을 확보해 줍니다. 기술적으로도 정배열 상승 추세에 있으며 MACD와 RSI 지표가 긍정적입니다. 외국인의 최근 매도세가 다소 부담스럽지만, 국민연금의 보유와 낮은 신용잔고율이 이를 상쇄합니다. 섹터 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션은 향후 재평가(Re-rating) 가능성을 높게 하며, 중장기 관점에서 안정적인 수익과 자본 차익을 동시에 기대할 수 있는 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선 위에 위치하며 전형적인 정배열 상승 추세를 보이고 있습니다. 최근 27,400원에서 28,100원까지 상승한 후 27,900원에서 소폭 조정받으며 숨 고르기 양상을 보이나, 전체적인 방향성은 상향을 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 2만 주에서 4만 주 수준으로 유지되고 있으며, 주가 상승 시 거래량이 동반되는 모습을 보여 시장의 관심이 점진적으로 증가하고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일(27,680원), 20일(26,762원), 60일(25,740원), 120일(26,907원) 이동평균선이 모두 우상향하며 지지선을 형성하고 있습니다. RSI는 62.5로 과매수 구간에 진입하지 않은 건강한 상승세이며, MACD는 528.4로 시그널선(400.4)을 상회하는 강세 구간입니다. OBV는 -1,060,250으로 저점 대비 점진적으로 상승하며 주가 상승과 동행하는 흐름을 보이고 있어 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 5일 이동평균선인 27,680원이며, 강력한 중기 지지선은 120일선과 20일선이 밀집한 26,700원~26,900원 부근입니다. 저항선은 최근 고점인 28,450원 영역으로, 이 구간을 돌파할 경우 새로운 상승 랠리가 가능할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

저점을 높여가는 우상향 채널 패턴을 형성하고 있으며, 특별한 하락 반전 신호 없이 견조한 흐름을 유지하고 있습니다.

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기본적 분석

재무 상태는 매우 건전합니다. 2026년 기준 EPS는 4,330원, BPS는 45,820원으로 매년 꾸준히 성장하는 추세입니다. ROE는 11.07%로 자본 효율성이 양호하며, 배당수익률은 5.56%로 고배당 성향을 보입니다. 특히 주당순자산(BPS)이 2016년 13,836원에서 2026년 45,820원으로 약 3.3배 증가하며 기업 가치가 지속적으로 축적되었습니다. 이익 성장이 자본 증가로 이어지는 선순환 구조를 갖추고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세입니다. 2026년 8월 25일 기준 개인은 12,989주 순매수했으나, 외국인은 11,577주 순매도하며 차익 실현 매물을 내놓고 있습니다. 다만, 국민연금공단이 4.06%의 지분을 보유하며 중장기적인 지지 기반 역할을 하고 있습니다. 신용잔고율은 0.02% 수준으로 매우 낮아 과도한 레버리지에 따른 변동성 위험은 극히 낮으며, 공매도 비율 또한 매우 낮아 수급상의 급격한 붕괴 위험은 적습니다.

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섹터 분석

경기소비재 섹터 내에서 매우 독보적인 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER이 16.83배, PBR이 1.03배인 반면, 쿠쿠홀딩스는 PER 5.96배, PBR 0.66배에 불과합니다. 또한 ROE(11.07%)가 섹터 평균(6.12%)을 크게 상회하고 있어, 업종 내 다른 기업들보다 수익성은 높으면서 가격은 훨씬 저렴한 가치주로서의 매력이 큽니다.