테고사이언스

최근 고점인 8,500원대에서 하락 전환하여 우하향 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 7,000원 중반대에서 횡보하며 지지선을 탐색하고 있으나, 8월 28일 종가 기준 7,410원으로 밀리며 단기 하락 압력이 강화되는 모습입니다. 장기 이동평균선인 120일선(9,656원) 아래에 위치하고 있어 전반적인 추세는 약세장으로 판단됩니다.

최근 거래량이 정체되어 있다가 8월 28일 7,036주로 급증하며 주가가 하락 마감했습니다. 이는 단기 지지선 붕괴에 따른 실망 매물이 출회된 것으로 보이며, 시장 심리가 빠르게 위축되고 있음을 시사합니다.

이동평균선은 5일(7,504원), 20일(7,373원), 60일(7,101원)선이 단기적으로 정배열 상태를 유지하려 노력 중이나, 주가가 5일선 아래로 내려오며 추세 훼손 조짐이 보입니다. RSI는 60.38로 중립 수준이지만 하향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 OBV가 -962,957로 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 주가 하락과 동행하는 패턴으로 매집보다는 물량 분산 과정에 있음을 나타냅니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선과 심리적 지지선이 맞물리는 7,100원~7,300원 구간으로 보이며, 이 구간이 무너질 경우 BPS 수준인 6,300원까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 최근 반등 시 저항을 받았던 20일 이동평균선 부근인 7,600원과 전고점 영역인 8,000원 초반대로 설정됩니다.

차트상 고점을 낮추는 하향 채널을 형성하고 있으며, 단기 반등 후 다시 밀리는 '데드 캣 바운스' 형태의 움직임이 관찰됩니다. 명확한 바닥 신호나 추세 전환 패턴은 아직 나타나지 않았습니다.

최신 지표 기준 EPS 418원, BPS 6,308원, ROE 3.93%를 기록하고 있습니다. 연간 ROE가 -13.97%에서 6.96% 사이로 변동성이 매우 크며, 현재의 ROE(3.93%)는 자본 효율성이 상당히 낮은 수준임을 보여줍니다. 재무제표상 이익의 질과 현금흐름의 일치 여부를 확인해야 하나, 제공된 데이터상으로는 수익성의 안정성이 부족하고 성장이 정체된 모습을 보이고 있습니다.

수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 중 외국인이 거의 매일 순매도를 기록하며 물량을 쏟아내고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 전형적인 약세장 수급 패턴입니다. 국민연금이 4.07%(2026-08-28 기준)를 보유하여 하방 지지 역할을 기대할 수 있으나, 최근 외국인의 이탈 강도가 훨씬 강합니다. 신용잔고율은 0.21%로 낮은 수준이라 반대매매 위험은 적으나, 매수 주체의 부재가 뼈아픈 상황입니다.

제약 섹터 내에서 테고사이언스의 PER은 29.78배로 업종 평균인 19.42배보다 높게 형성되어 있어 밸류에이션 부담이 있습니다. 반면 ROE는 3.93%로 업종 평균(11.07%)에 크게 못 미쳐, 섹터 내 경쟁사 대비 수익 창출 능력이 열위에 있는 것으로 분석됩니다.