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육일씨엔에쓰

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191410 AI 분석 2026-09-04 02:45

당사는 본사를 중심으로 2개의 종속회사를 두고 있으며, 강화유리, 정밀화학, 에듀테크 및 인공지능 플랫폼 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 3D 커버글래스, 화학첨가제, 인터랙티브화이트보드 및 관련 소프트웨어 등이 있습니다.

강화유리사업 정밀화학사업 에듀테크 인공지능 플랫폼사업 3D Cover Glass 모바일 전면 CG 모바일 후면 CG 카메라 보호 CG 자동차 전장부품 CG PVD 임가공
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
70
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,600
가격 상단
2,300
summarize

종합 평가

수익성 개선(ROE 8.06%)과 자산 가치 대비 저평가(PBR 0.97)라는 명확한 펀더멘털 강점을 보유하고 있습니다. 기술적으로도 이동평균선 정배열 전환 국면에 진입하여 중장기적 관점에서 주가 상승 여력이 충분한 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

8월 말 저점을 형성한 이후 완만한 회복세를 보이고 있으며, 최근 가격이 5일 및 20일 이동평균선 위로 올라서며 단기적인 반등 추세에 진입했습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, OBV(매집지표)가 이동평균선을 상회하며 가격 상승을 뒷받침하는 매집 흐름이 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열로 전환되는 초기 국면에 있으며, RSI는 67.67로 강한 상승 탄력을 보여줍니다. MACD 또한 양의 값을 유지하며 상승 동력을 제공하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 매물대가 형성된 1,780원과 심리적 마지노선인 1,600원이며, 저항선은 볼린저 밴드 상단인 1,910원과 이전 고점 부근인 2,100원대입니다.

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패턴 인식

하락 추세를 마무리하고 바닥을 다지는 이중 바닥형 패턴의 가능성이 관찰되며, 안정적인 중장기 우상향을 위한 매물 소화 과정에 있습니다.

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기본적 분석

EPS 152원, ROE 8.06%로 수익성이 개선되는 흐름을 보이고 있습니다. BPS 1,876원 대비 현재가가 낮아 자산 가치 측면에서 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 소폭 매도세가 나타나며 수급이 혼조세를 보이고 있으나, 개인의 순매수가 유입되며 가격을 지지하고 있습니다. 공매도 비율은 매우 낮아 수급 부담은 적습니다.

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섹터 분석

IT 부품 및 제조 섹터 내에서 PER 12.03배를 기록하며, 시장 평균인 KRX TMI(PER 18.41배) 대비 뚜렷한 밸류에이션 저평가 매력을 보유하고 있습니다.