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신화콘텍

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187270 AI 분석 2026-08-23 05:59

당사는 커넥터 및 디지털 마이크 등 전자부품을 개발·생산하는 기업으로, 다양한 전자기기와 자동차 등에 핵심 부품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 정보통신기기, 디스플레이, 자동차, 의료기기 등 다양한 산업 분야에 적용되는 커넥터와, 현대기아차의 차세대 인포테인먼트 플랫폼에 적용되는 디지털 마이크 개발입니다.

정보통신기기 디스플레이 컴퓨터 및 주변 장치 자동차 군수산업 의료 기타 산업 장비 커넥터 소켓커넥터 플러그커넥터
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,600
가격 상단
4,800
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.4배) 측면에서 매우 강력한 하방 경직성을 확보하고 있는 저평가 종목입니다. 그러나 단기적으로 RSI가 과매수권에 진입해 있고 외국인의 매도세가 강하게 나타나고 있어, 추격 매수보다는 단기 조정 이후 120일 이동평균선 돌파 여부를 확인하며 접근하는 관망(Wait-and-See) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상향 돌파하며 반등 추세를 보이고 있으나, 120일 이동평균선인 3,325원 부근에서 저항을 받을 가능성이 높습니다. 중장기적으로는 바닥권에서 탈출을 시도하는 국면입니다.

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거래량 분석

가격 상승과 함께 거래량이 소폭 증가하며 시장의 관심을 받고 있으나, 최근 외국인의 대량 매도세와 개인의 매수세가 강하게 충돌하며 수급 변동성이 확대되었습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 89.56으로 극심한 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정 압력이 높습니다. MACD는 상승 전환 신호를 나타내고 있으며, OBV는 6,855,431로 완만한 우상향을 유지하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,020원 부근과 이전 저점인 2,800원대입니다. 주요 저항선은 120일 이동평균선인 3,325원과 심리적 저항 구간인 3,500원입니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세를 멈추고 단기 이동평균선들이 정배열로 전환되는 초입 단계의 바닥 다지기 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 8월 기준 EPS(주당순이익) 337원, BPS(주당순자산) 7,740원으로 매우 견실한 자산 가치를 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 4.39%로 다소 낮으나, 부채비율 관리가 안정적이며 자산 가치 대비 주가가 매우 낮은 상태입니다. 재무제표상 자본의 건전성은 양호한 수준으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 외국인이 10,138계약을 순매도하며 강력한 매도 압력을 가하고 있는 반면, 개인 투자자가 이를 모두 받아내고 있습니다. 신용잔고율은 0.65%로 매우 낮아 수급 과열 위험은 적으나, 외국인의 매도세가 진정되는 시점이 중요합니다.

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섹터 분석

IT 부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 있습니다. 시장 평균(KRX TMI) PER 19.3배, PBR 2.13배와 비교했을 때, 신화콘텍의 PER 9.12배와 PBR 0.40배는 업종 평균 대비 현저히 낮은 수준입니다.