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최근 주가는 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기적인 회복세를 보이고 있습니다. 다만, 60일(30,981원) 및 120일(29,454원) 이동평균선이 현재가보다 높은 곳에 위치하고 있어, 중장기적으로는 여전히 하락 추세 속의 기술적 반등 구간에 머물러 있는 모습입니다.

최근 거래량이 100만 주 수준에서 30만 주 수준으로 점진적으로 감소하고 있습니다. 가격은 상승하고 있으나 거래량이 뒷받침되지 않고 있어, 강력한 추세 전환보다는 매물 공백을 이용한 완만한 상승세로 해석됩니다.

RSI가 69.95로 과매수 구간에 근접하며 단기적인 상승 모멘텀이 강해진 상태입니다. OBV는 3,998,498로 20일 이동평균선(3,582,989)보다 상단에 위치하여 저점에서의 매집세가 유지되고 있음을 보여줍니다. MACD는 0 이하에서 시그널선을 상향 돌파하려는 흐름을 보이며 추세 개선 가능성을 시사합니다.

주요 지지선은 최근 지지를 받았던 20일 이동평균선 부근인 22,843원으로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 전고점인 26,700원, 중장기적으로는 매물대가 집중된 60일 이동평균선인 30,981원 부근으로 설정됩니다.

뚜렷한 전형적 패턴은 나타나지 않으나, 장기 하락 후 바닥을 다지며 20일선을 회복하는 U자형 회복 초기 단계의 흐름을 보이고 있습니다.

수익성과 성장성이 매우 우수합니다. ROE는 18.4%로 높은 수준이며, EPS는 2023년 625원에서 2026년 1,149원으로 꾸준히 성장하는 추세입니다. BPS 역시 6,505원으로 자본 건전성이 양호하며, 높은 영업이익률을 바탕으로 한 이익 창출 능력이 견고하여 재무적 안정성이 높습니다.

수급 측면에서 긍정적인 신호가 포착됩니다. 국민연금이 2025년 9월 4.06%에서 2026년 8월 5.04%로 보유 비중을 확대하며 중장기적 관점의 신뢰를 보이고 있습니다. 최근 프로그램 순매수가 유입되었으며, 공매도 잔고 비율이 0.23%로 매우 낮아 숏커버링 압력보다는 매도 공백으로 인한 상방 가능성이 더 큽니다.

KRX 반도체 섹터 내에서 PER 25.27배로 섹터 평균(24.2배)과 유사한 수준의 밸류에이션을 형성하고 있습니다. PBR은 4.65배로 섹터 평균(5.29배)보다 낮아, 사업 경쟁력 및 수익성 대비 자산 가치는 상대적으로 저평가된 상태입니다.