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아고스

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175140 AI 분석 2026-08-25 12:16

본 회사는 2002년 설립 이후 모바일 라우터, 웨어러블 디바이스, AI 스피커 등 무선 통신 및 인공지능 기기 분야에서 혁신적인 제품을 출시하며 성장해왔습니다. 최근에는 오로라미디어와 휴먼아고스 인수를 통해 영상콘텐츠, 유통, 안티드론 통합솔루션 및 방위산업 등으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

무선 통신 모바일 라우터 웨어러블 디바이스 AI 스피커 영상컨텐츠 유통 안티드론 통합솔루션 방위산업 모바일 라우터 웨어러블 키즈폰
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
30
기술
25
재무
0
밸류에이션
50
수급
50
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
1,500
가격 상단
2,450
summarize

종합 평가

기술적 역배열, 지속적인 자본 가치(BPS) 하락, 수익성 부재(ROE 마이너스) 및 재무 건전성 악화라는 복합적인 부정적 신호가 관찰됩니다. 사업 영역 확대 노력에도 불구하고 실질적인 이익 개선이나 현금흐름의 유입이 확인되지 않으므로, 중장기 투자 관점에서 하방 위험이 매우 큰 것으로 판단되어 적극매도를 권고합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일(2,357원), 20일(2,345원), 60일(2,413원), 120일(3,138원) 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 단기 및 중장기적 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 하락세와 함께 변동성이 줄어드는 양상이며, 가격 하락 시 매도세가 지속적으로 유입되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 57.36으로 중립적이나, MACD는 데드크로스 구간에 머물러 있으며 OBV 수치가 -1,734,690으로 전일 대비 감소하여 매도 압력이 강화되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 2,500원 부근에 형성되어 있으며, 중장기적인 주요 지지선은 주당순자산(BPS) 수준인 1,641원 근처로 판단됩니다.

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패턴 인식

주가가 지속적으로 저점을 낮추며 하락 채널을 형성하고 있는 전형적인 약세 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

주당순자산(BPS)이 2022년 2,927원에서 2025년 1,641원까지 지속적으로 감소하며 기업의 자본 가치가 훼손되고 있습니다. 수익성 지표인 ROE는 계속해서 마이너스를 기록하고 있으며, 재무상태표상 부채 규모가 자본 대비 매우 높아 재무 건전성이 매우 취약한 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있으나 전체적인 주가 추세를 반전시키기에는 수급의 연속성이 부족합니다.

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섹터 분석

전기전자 섹터의 평균 PBR인 2.12배 대비 현재 PBR 1.40배는 수치상 저평가로 보일 수 있으나, 이는 수익성 악화와 자산 가치 하락에 따른 '저PBR 함정'일 가능성이 높습니다.