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램테크놀러지

램테크놀러지

171010 AI 분석 2026-08-25 19:50

당사는 반도체 공정용 화학소재 제조를 기반으로 설립되어 성장해 온 기업입니다. 식각액, 박리액, 세정액 등 반도체 핵심 공정 소재를 중심으로 사업을 영위하며, 디스플레이와 2차전지 등 인접 산업으로도 적용 분야를 확대하고 있습니다.

반도체 디스플레이 2차전지 식각액 박리액 세정액 화학소재 고객 맞춤형 소재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
32
기술
25
재무
0
밸류에이션
50
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,200
가격 상단
3,200
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 1배 미만)는 어느 정도 유지되고 있으나, 중장기 투자 관점에서 가장 중요한 수익성 지표인 ROE와 EPS가 급격히 악화되고 있다는 점이 치명적입니다. 기술적으로도 모든 이동평균선 아래에서 하락 추세가 지속되고 있으며, 외국인의 일부 매수세가 유입되고 있음에도 불구하고 펀더멘털의 턴어라운드 근거가 부족합니다. 현재의 저평가 상태는 실적 부진에 따른 결과로 보이며, 수익성 회복 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 중장기 하향 추세에 있습니다. 최근 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 역배열 상태이며, 단기적으로 소폭 반등을 시도하고 있으나 전반적인 방향성은 하락세를 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 낮은 수준에서 정체되어 있으며, 시장의 강한 매수세나 관심도가 확인되지 않는 심리적 위축 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 39.81로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 -23.92로 시그널선(-9.49)보다 낮아 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 15,115,130으로 20일 평균치와 유사하게 횡보하고 있어, 가격 하락 구간에서 뚜렷한 매집 신호나 거래량 동행 현상이 나타나지 않고 있습니다.

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지지선·저항선

볼린저 밴드 하단인 2,472원 부근이 강력한 1차 지지선으로 작용할 것으로 보이며, 상단으로는 20일 이동평균선(2,749원)과 60일 이동평균선(2,841원)이 단기 및 중기 저항선으로 작용하고 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 고점이 계속 낮아지는 하향 채널 내에서 움직이는 전형적인 약세 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 악화가 매우 심각한 수준입니다. ROE는 2022년 12.78%에서 2023년 -5.73%, 2024년 -5.29%, 2025년 -19.07%로 급격히 하락하며 적자 폭이 확대되었습니다. EPS 또한 2025년 기준 -585원으로 순손실이 심화되었습니다. 재무상태표상 BPS는 2,778원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 손익계산서상의 영업손실과 현금흐름의 불일치로 인해 이익의 질이 매우 낮아진 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 소폭 순매수세를 보이고 있으나, 개인 투자자의 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 0.85%로 매우 낮은 수준이며, 이는 신용 과열 위험은 없으나 시장의 기대감이 낮음을 의미합니다. 프로그램 매매는 최근 며칠간 소규모 순매수를 기록하며 보합세를 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

반도체 및 화학 소재 섹터 내에서 PBR 0.96배로 업종 평균(2.08배) 대비 저평가되어 있습니다. 하지만 업종 평균 ROE(11.06%)와 비교했을 때 램테크놀러지의 ROE(-19.07%)는 매우 낮아, 단순한 저평가가 아닌 수익성 훼손에 따른 가치 하락으로 판단됩니다.