동아에스티

170900 AI 분석 2026-08-18 17:53

당사는 2013년 동아쏘시오홀딩스에서 인적분할되어 설립되었으며, 전문의약품, 의료기기 및 의약부외품의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 자사개발 신약과 그로트로핀, 가스터 등 다양한 전문의약품이 있으며, 대사질환치료제 신약 개발을 위해 연구개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.

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분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

33,000

가격 상단

45,000

summarize

종합 평가

재무적인 턴어라운드 성공과 더불어 PBR 0.58배라는 극심한 저평가 상태가 가장 강력한 투자 근거입니다. 국민연금의 비중 축소라는 수급적 리스크가 존재하지만, 낮은 공매도 비율과 강력한 자산 가치가 하방 경직성을 확보해주고 있습니다. 중장기 관점에서 실적 개선세가 지속된다면 밸류에이션 정상화 과정에서 상당한 상승 여력이 있을 것으로 판단하여 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 중기적으로 20일 이동평균선(36,675원)과 60일 이동평균선(36,530원) 위에서 지지를 받으며 반등하는 추세입니다. 다만, 120일 이동평균선(40,647원)이 상단에 저항선으로 작용하고 있어 장기 하락 추세를 완전히 벗어나기 위한 돌파 과정에 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 특별한 폭발적 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 과열 징후보다는 바닥권에서 점진적으로 매물을 소화하는 심리가 우세한 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI는 57.02로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD는 736.33으로 시그널선(530.76) 위에 위치해 단기 매수 신호를 유지하고 있습니다. OBV는 -350,441로 20일 평균(-357,589)보다 높게 형성되어 있어, 주가 조정 시에도 매집세가 어느 정도 유지되고 있음을 보여줍니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 36,000원~36,700원 부근으로 판단되며, 주요 저항선은 장기 이평선과 심리적 저항대가 맞물린 40,000원~40,600원 구간입니다.

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패턴 인식

장기간의 하락 이후 33,000원대에서 바닥을 확인하고 완만하게 우상향하는 회복 패턴을 보이고 있습니다. 전형적인 턴어라운드 초기 단계의 차트 형태를 띱니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 4,013원을 기록하며 실적 턴어라운드에 성공한 점이 긍정적입니다. BPS는 66,929원으로 현재 주가 대비 자산 가치가 매우 높으며, ROE 또한 5.78%로 회복세를 보이고 있습니다. 특히 2025년의 부진을 딛고 이익 체력이 개선되었으며, 배당수익률이 2.07%까지 상승하며 주주 환원 성향이 강화되는 모습입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 국민연금이 2021년 10.26%에서 2026년 6.81%까지 보유 비중을 지속적으로 축소하고 있는 점이 중장기적 부담 요소입니다. 그러나 공매도 비율이 0.0067%(2026-08-14 기준)로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 신용잔고율(0.53%) 또한 낮은 수준으로 유지되어 과열 위험은 없습니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터의 평균 PBR이 4.12배인 것에 비해 동아에스티의 PBR은 0.58배로 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 내에서 자산 가치 대비 주가가 현저히 낮은 위치에 있어 가격 메리트가 매우 높습니다.