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파이오링크

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170790 AI 분석 2026-09-04 22:04

당사는 클라우드 데이터센터 최적화 제품 및 보안서비스를 개발·제공하는 기업입니다. 주요 사업은 데이터센터 핵심 솔루션(ADC, 보안스위치, 웹방화벽, HCI 등) 연구개발 및 제조와, 정보보안 모니터링·분석·컨설팅 등 보안서비스 제공입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
7,500
가격 상단
10,500
summarize

종합 평가

재무적 측면과 밸류에이션 측면에서는 매우 우수한 투자 가치를 지니고 있습니다. PBR 0.6배 수준의 저평가와 4.32%의 배당수익률은 중장기 투자자에게 매력적인 하방 경직성을 제공합니다. 그러나 기술적 지표상 하락 추세가 지속되고 있고, 외국인 수급이 이탈 중인 점을 고려할 때, 주가가 바닥을 다지고 추세를 전환하는 것을 확인한 후 진입하는 '관망' 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선(5일, 20일) 아래에서 형성되며 하락 추세를 보이고 있습니다. 장기 이동평균선과의 이격도 점진적으로 좁혀지고 있으나, 단기적인 가격 모멘텀은 약화된 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소세를 보이며 시장의 관심도가 낮아진 양상을 보입니다. 가격 하락 시 거래량이 동반되지 않는 점은 매도세가 강하지 않음을 시사하지만, 반등을 위한 강력한 매수세 유입도 부족한 상황입니다.

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기술적 지표

RSI는 44.69로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 대비 낮은 수치를 기록하며 약세 흐름을 나타냅니다. 특히 OBV(12,715,193)가 OBV 20일 이동평균(12,730,282)을 하회하고 있어, 가격과 함께 자금 유출이 진행되는 매도 압력을 확인하였습니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 8,000원~8,100원대이며, 강력한 저항선은 최근 매물대가 집중된 8,450원 및 8,900원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 단기 하락 채널 내에서 움직이는 모습입니다. 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

재무 건전성은 매우 양호합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 14.47억 원으로 플러스(+)를 기록하며 이익의 질이 안정적임을 보여줍니다. EPS 1,160원, ROE 8.48%를 유지하고 있으며, BPS 13,588원 대비 현재 주가는 매우 낮은 수준입니다. 부채 대비 자본 구조 또한 안정적입니다.

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수급 분석

최근 수급은 외국인의 지속적인 매도세와 개인의 매수세가 충돌하는 양상입니다. 국민연금은 약 3.92%의 지분을 보유하고 있으며, 신용잔고율은 1.79%로 과열 수준은 아니나 소폭의 변동성을 보이고 있습니다. 공매도 비율은 매우 낮아 수급에 의한 급락 위험은 제한적입니다.

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섹터 분석

IT 보안 및 데이터센터 최적화 섹터에 속해 있으며, 시장 평균(KRX TMI)의 PER 18.41배, PBR 2.04배와 비교했을 때 파이오링크의 PER 7.19배, PBR 0.61배는 매우 강력한 저평가 매력을 보유하고 있습니다.