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163280 AI 분석 2026-08-27 00:31

당사는 중공사 기반의 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사로, 자체 기술을 바탕으로 질소, 메탄, 이산화탄소 등 다양한 가스를 고순도로 분리하는 기체분리막 모듈 및 시스템을 공급하고 있습니다. 주요 사업 분야는 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등이며, 다양한 산업군의 고객 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

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분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,000

가격 상단

4,200

summarize

종합 평가

중장기적 하락 추세 속에 있으나, PBR 0.67배라는 강력한 자산 가치 저평가 매력이 돋보입니다. EPS의 흑자 전환과 OBV의 가파른 상승세는 바닥 통과 가능성을 시사합니다. 기관과 외국인의 수급 전환이 확인된다면 본격적인 추세 전환이 가능할 것으로 판단되어 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 회복세를 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하여 중장기적으로는 여전히 하락 추세에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 증가하며 주가 상승과 동행하고 있으며, OBV가 최근 급격히 상승하여 매집 신호가 나타나고 있습니다.

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기술적 지표

MA5(3,259원)와 MA20(3,203원)을 상향 돌파하며 단기 반등 중입니다. MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스 형태를 보이며, RSI는 55.23으로 중립 이상의 강세를 나타냅니다. 특히 OBV가 최근 -236,286에서 -122,514로 급격히 상승하며 가격 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

지지선은 최근 저점인 3,070원과 20일 이동평균선 부근인 3,200원으로 판단되며, 저항선은 60일 이동평균선인 3,613원과 중장기 매물대가 집중된 4,000원 초반대로 분석됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 후 바닥권을 다지며 단기 반등을 시도하는 V자형 회복 초기 단계의 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 2023년 EPS -1,952원에서 2025년 173원으로 흑자 전환에 성공하며 이익 체력이 개선되었습니다. 자산 가치 또한 BPS가 2023년 2,414원에서 2025년 5,063원으로 크게 증가했습니다. 다만, ROE가 4.05%로 낮은 수준이며, 세부 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름과의 일치 여부는 확인이 어렵습니다.

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수급 분석

최근 개인 투자자의 순매수가 두드러지는 반면, 기관과 외국인은 순매도세를 보이고 있어 수급 주체의 엇갈림이 나타납니다. 공매도 비율은 0.0101%로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 신용잔고율은 2.1% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 PBR 0.67배로 업종 평균(KRX TMI 2.09배) 대비 현저히 저평가되어 있으나, ROE(4.05%)는 업종 평균(11.03%)보다 낮아 수익성 개선이 필요한 상태입니다.