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아스플로
159010 AI 분석 2026-09-05 08:46당사는 2001년 설립되어 반도체 공정 가스 공급용 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화하였으며, 이후 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등 반도체 공정용 부품을 자체 기술로 개발·생산하고 있습니다. 주요 사업은 반도체 제조공정에 사용되는 고청정 스테인레스스틸 제품(강관류, 피팅류, 밸브류, 필터류) 제조 및 공급이며, 삼성전자, SK하이닉스, AMAT 등 국내외 반도체 및 장비업체에 제품을 납품하고 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 이동평균선 정배열과 OBV 상승을 바탕으로 한 우호적인 추세를 보이고 있으나, 펀더멘털 측면에서의 결함이 뚜렷합니다. ROE의 급격한 하락과 영업현금흐름의 악화, 그리고 무엇보다 섹터 평균을 크게 상회하는 높은 PBR(7.08배)은 현재 주가의 상승 동력을 제약합니다. 외국인의 수급 이탈까지 더해져 중장기 투자 관점에서는 실적 개선과 현금흐름의 정상화가 확인될 때까지 관망 또는 비중 축소가 유리한 구간입니다.
가격 동향
최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 이루며 단기 및 중기 상승 추세를 유지하고 있습니다. 25,000원선을 돌파하며 강한 탄력을 보였으나, 최근 상승폭에 따른 차익 실현 매물 출회 가능성이 존재합니다.
거래량 분석
최근 주가 상승 시 거래량이 동반되며 시장의 관심을 받았으나, 최근 2026년 9월 4일에는 외국인의 대량 매도로 인해 거래량 변동성이 나타나고 있습니다. 매수세와 매도세가 교차하는 양상입니다.
기술적 지표
이동평균선은 5일(23,470원), 20일(21,938원), 60일(18,862원) 순으로 정배열 상태입니다. RSI는 60.27로 상승 모멘텀이 살아있으나 과매수권에 근접하고 있습니다. OBV는 21,694,985로 20일 이동평균인 20,550,730을 상회하며 가격 상승과 함께 매집 세력이 유입되었음을 시사합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 21,900원대이며, 강력한 지지 구간은 20,000원입니다. 상단의 저항선은 최근 고점 부근인 26,000원 및 28,000원 영역입니다.
패턴 인식
상승 추세 내에서의 눌림목 이후 돌파 패턴을 보이고 있으나, 실적 악화 우려로 인해 상승 폭이 제한될 수 있는 전형적인 추세 지속형 패턴입니다.
기본적 분석
수익성 지표가 크게 악화되었습니다. 2025년 ROE(자기자본이익률)는 -19.67%로 급락하였으며, 2026년 2분기(6월 말 기준) 영업활동현금흐름은 -4억 8,865만 원을 기록하며 영업을 통한 현금 창출 능력이 일시적으로 악화되었습니다. 이익의 질이 낮아지고 현금흐름이 마이너스로 돌아선 점은 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다.
수급 분석
수급 측면에서는 부정적인 신호가 포착됩니다. 2026년 9월 4일 기준 외국인이 32,600주를 순매도하며 이탈세를 보이고 있습니다. 개인의 매수세가 이를 받아내고 있으나, 외국인의 수급 공백이 지속될 경우 주가 하락 압력이 커질 수 있습니다. 신용잔고율은 0.08로 낮은 수준을 유지하고 있어 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
반도체 공정 부품 섹터 내에서 기술력을 인정받고 있으나, 현재 PBR(주가순자산비율)이 7.08배로 KRX TMI 평균인 2.04배 대비 매우 높게 형성되어 있어 섹터 내 밸류에이션 부담이 큽니다.