엘앤케이바이오

156100 AI 분석 2026-09-02 08:37

당사는 척추고정장치 및 척추 수술용 제품의 설계, 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 하는 척추 임플란트 전문 의료기기회사입니다. 주요 사업 부문은 정형외과와 신경외과에서 사용되는 경추(Cervical) 및 흉요추(Thoraco Lumbar)용 임플란트로, 케이지, 스크류, 플레이트 등 다양한 척추수술 관련 제품을 보유하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,300

가격 상단

5,200

summarize

종합 평가

기술적으로 역배열 하락 추세에 있고, 펀더멘털 측면에서 2025년 급격한 수익성 악화가 관찰되어 실적 안정성이 낮습니다. 외국인의 지속적인 수급 이탈 또한 부정적인 신호입니다. 중장기 투자 관점에서는 실적의 확실한 턴어라운드와 외국인 수급의 전환이 확인될 때까지 신중하게 접근하며 관망하는 것이 적절합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선이 현재가보다 높은 역배열 상태를 보이며 하락 추세를 이어가고 있습니다.

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거래량 분석

최근 주가 하락과 함께 거래량이 다소 줄어드는 양상을 보이며 시장의 관심이 일시적으로 약화된 모습입니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(4,105원), 20일 이동평균선(3,981원), 60일 이동평균선(4,301원), 120일 이동평균선(5,880원)이 모두 현재가(3,970원) 위에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 50.0으로 중립적이며, MACD는 2.30으로 양수이나 추세 전환의 힘은 약합니다. OBV는 564,851로 완만한 상승 흐름을 보이나 주가는 하락하고 있어 가격과 OBV 간의 괴리가 발생하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 3,300원 부근이며, 중기적인 저항선은 4,300원과 5,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 추세 반전을 위한 바닥 다지기 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

2024년 EPS 489원, ROE 25.03%로 양호한 수익성을 기록했으나, 2025년 ROE가 -37.05%로 급락하며 실적 변동성이 매우 크게 나타났습니다. 현재 EPS는 489원, BPS는 2,087원 수준입니다. 재무상태표상 자본의 변동성이 크고 수익성의 불확실성이 존재하여 이익의 질을 확인해야 하는 단계입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도세를 기록하며 수급 측면에서 부담을 주고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있습니다. 신용잔고율은 1.7%로 시장 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 업종 평균과 유사한 PER 및 PBR 수준을 유지하고 있습니다.