다산솔루에타

최근 1개월간 하락 추세가 지속되고 있으며, 2024년 6월 중순 1,100원대에서 현재 763원까지 약 30% 하락했습니다. 단기 이동평균선(5일, 20일)이 장기 이동평균선(60일, 120일) 아래 위치한 것으로 보아 약세 추세가 이어지고 있습니다.

최근 거래량은 평균 3만~5만주 수준으로 비교적 낮은 편입니다. 7월 21일 37,509주의 비교적 높은 거래량이 발생했으나 가격은 하락했으며, 이는 매도 압력이 지속되고 있음을 시사합니다.

이동평균선은 5일(799.8원), 20일(764.6원), 60일(925.9원), 120일(1,032.7원)로 장기 평균선 아래 위치한 약세 구조입니다. RSI는 64.3으로 과매수권에 접근했으나, MACD는 -14.06으로 신호선(-28.84) 아래에서 움직여 약세 신호를 보입니다. OBV는 1,042,070로 20일 이동평균(1,096,919)보다 낮아 하락 압력이 존재합니다.

주요 지지선은 740~750원대(최근 저점 및 매수호가 밀집구간)이며, 저항선은 800~810원대(최근 고점 및 이동평균선 부근)로 분석됩니다. 850원 이상은 60일 이동평균선 부근으로 강한 저항이 예상됩니다.

뚜렷한 차트 패턴은 확인되지 않으나, 2024년 6월 이후 고점과 저점이 하락하는 하락 채널 형상이 관찰됩니다. 이는 중기적 약세 흐름이 지속될 가능성을 시사합니다.

2026년 예상 EPS는 678원, BPS는 2,929원으로 현재가 기준 PER 1.12배, PBR 0.26배로 업종 평균(PER 18.91배, PBR 2.09배)에 비해 현저히 낮은 밸류에이션을 보입니다. ROE는 23.21%로 높은 수익성을 나타내지만, 재무제표 분석 결과 2023년 말 기준 부채비율이 높고 영업현금흐름이 불안정한 편입니다. 최근 분기 실적에서는 매출 감소와 영업이익 악화가 나타나 주의가 필요합니다.

최근 외국인과 기관投資家는 순매도傾向을 보인 반면, 개인投資家는 순매수하였으나 그 규모가 크지 않습니다. 공매도 비율은 7월 16일 기준 7.27%로 비교적 높은 수준이며, 프로그램 매매는 최소净매수 상태이나 영향력이 미미합니다. 신용거래 데이터는 미미한 수준으로 과열迹象은 없습니다.

IT 부품 섹터에 속하며, 섹터 평균 대비 PER과 PBR이 현저히 낮은 저평가 상태입니다. 그러나 섹터 평균 ROE(11.05%)보다 높은 23.21%의 ROE를 기록하고 있어 수익성 측면에서는 우수한 편이나, 낮은 유동性和 재무穩健性 문제가 개선되어야 할 필요가 있습니다.