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져스텍

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153890 AI 분석 2026-09-08 06:25
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
32
기술
50
재무
25
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
9,500
가격 상단
13,500
summarize

종합 평가

단기적인 가격 반등과 OBV의 상승은 긍정적이나, 펀더멘털의 불안정성과 극심한 고평가 상태가 중장기 투자의 큰 걸림돌입니다. 특히 업종 평균 대비 지나치게 높은 PBR과 변동성이 큰 수익 구조는 하방 위험을 높입니다. 기관의 지속적인 매도세 또한 부담스러운 요소입니다. 따라서 현재 가격대에서는 보수적인 접근이 필요하며, 실적의 턴어라운드와 밸류에이션 조정이 확인될 때까지 매도 의견을 유지합니다.

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가격 동향

최근 며칠간 10,550원에서 11,620원까지 단기 반등에 성공했으나, 여전히 20일 이동평균선(12,079.5원) 아래에 머물고 있어 중기적인 추세 전환 여부는 아직 불투명한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급증 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 가격 반등 시 거래량이 소폭 증가하는 모습을 보이나 시장의 강력한 매수 심리가 확인되지는 않고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 49.05로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 매도 우위의 흐름이 지속되고 있습니다. 다만 OBV가 10,659,285에서 10,992,065로 점진적으로 상승하며 가격 반등과 동행하는 모습을 보여 저가 매수세가 일부 유입되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 10,500원~10,800원 구간으로 판단되며, 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 12,100원 인근과 직전 고점 가격대가 될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 하락 후 바닥을 다지며 반등하는 V자형 회복 시도를 보이고 있으나, 장기 추세선상으로는 하향 박스권 내의 움직임으로 해석됩니다.

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기본적 분석

재무 안정성과 수익성이 매우 불안정합니다. 연간 EPS가 2022년 -412원에서 2023년 45원, 2025년 -147원으로 등락폭이 매우 크며, ROE 또한 -54%에서 9.13%까지 극심한 변동성을 보입니다. BPS는 1,005원으로 유지되고 있으나, 이익의 질과 지속 가능성 측면에서 부정적인 지표가 많습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 매수세가 일부 유입되고 있으나, 기관의 강한 매도세(-30,273주)가 이를 상쇄하고 있습니다. 공매도 비율은 0%로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 0.04% 수준으로 낮아 신용 과열로 인한 급락 위험은 제한적입니다.

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섹터 분석

전기전자 섹터에 속해 있으며, 섹터 평균 PBR이 2.2배인 것에 비해 져스텍의 PBR은 11.56배로 매우 높습니다. 업종 내 다른 종목 대비 과도한 프리미엄이 부여되어 있거나 밸류에이션이 고평가된 상태입니다.